| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 7.32 | -2.74 | 7.18 | 4.06 | 2.39 | 3.47 | 1.58 | 2.19 | 4.97 | 1.99 |
| 同类平均 | 2.19 | -0.10 | 6.58 | 3.72 | 2.55 | 4.02 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 基准指数 | 1.54 | -1.32 | 9.32 | 4.63 | 3.03 | 5.74 | 3.31 | 4.73 | 8.47 | 0.04 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | 76 | 94 | 90 | 79 | 1 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | 226 | 248 | 262 | 303 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.32 | 0.76 | 1.74 | 2.26 | 3.34 | 3.25 | 2.80 | 2.73 | 1.95 |
| 同类平均 | 0.24 | 0.81 | 1.68 | 1.69 | 2.34 | 3.06 | 3.06 | 3.00 | 1.92 |
| 基准指数 | 0.43 | 1.08 | 2.03 | 1.87 | 3.02 | 4.17 | 4.16 | 3.90 | 2.43 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 26 | 10 | 37 | 75 | 72 | 38 |
| 同类基金数量 | 524 | 522 | 511 | 489 | 393 | 293 | 183 | 8 | 507 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于73%同类 | 0.67% | 1.01% |
最大回撤 | 优于74%同类 | -0.36% | -0.76% |
下行风险 | 优于72%同类 | 0.30% | 0.64% |
晨星风险 | 优于73%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于81%同类 | 1.71 | 0.58 |
卡玛比率 | 优于85%同类 | 6.26 | 2.21 |
索提诺比率 | 优于84%同类 | 3.82 | 0.92 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证5-10年期国债活跃券指数 | 招募说明书基准 中债总指数（全价） | 晨星分类基准 中证国债及政策性金融债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.79 | 0.77 | 0.75 |
Beta系数 | 0.62 | 0.61 | 0.59 |
Alpha % | 0.18 | 1.89 | 0.35 |
超额收益 % | -1.01 | 1.78 | -0.92 |
跟踪误差 % | 0.95 | 1.00 | 1.06 |
信息比率 | -0.96 | 1.79 | -0.97 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.15%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 210210 | 21国开10 | 10.25% |
| 230415 | 23农发15 | 9.84% |
| 09240203 | 24国开清发03 | 9.60% |
| 240313 | 24进出13 | 9.57% |
| 220208 | 22国开08 | 9.54% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0.2000 | 1.0602 |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0.1600 | 1.0175 |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.4300 | 1.0220 |
| 2023-11-17 | 2023-11-17 | 0.4500 | 1.0638 |
| 2023-10-24 | 2023-10-24 | 0.3500 | 1.1058 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浙商惠盈纯债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-17 | |
| 2 | 浙商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-01 | |
| 3 | 浙商基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告 | 2026-05-16 | |
| 4 | 浙商基金管理有限公司关于旗下浙商惠盈纯债债券型证券投资基金新增东方证券股份有限公司为销售机构并参加费率优惠的公告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 浙商基金管理有限公司关于旗下浙商惠盈纯债债券型证券投资基金新增东方证券股份有限公司为销售机构并参加费率优惠的公告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 浙商惠盈纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-17 | |
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