| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.82 | 7.23 | 4.82 | 3.19 | 5.72 | 3.77 | 1.46 | 4.77 | 1.00 |
| 同类平均 | 2.93 | 7.30 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 基准指数 | 0.28 | 8.12 | 4.67 | 2.97 | 5.23 | 3.32 | 4.81 | 7.89 | 0.70 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | 7 | 4 | 97 | 45 | 49 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.14 | 0.66 | 1.40 | 2.16 | 2.27 | 2.79 | 2.96 | 1.63 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 2.92 | 1.62 |
| 基准指数 | 0.44 | 1.13 | 2.10 | 2.17 | 3.14 | 4.22 | 4.15 | 2.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 28 | 37 | 49 | 42 | 49 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1186 | 771 | 470 | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于68%同类 | 0.56% | 0.70% |
最大回撤 | 优于68%同类 | -0.28% | -0.46% |
下行风险 | 优于71%同类 | 0.20% | 0.38% |
晨星风险 | 优于68%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于75%同类 | 1.86 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于72%同类 | 7.80 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于77%同类 | 5.24 | 1.84 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中诚信央企信用债指数 | 招募说明书基准 中债总指数（全价）收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.74 | 0.61 | 0.58 |
Beta系数 | 0.97 | 0.45 | 0.47 |
Alpha % | -0.24 | 1.49 | 0.22 |
超额收益 % | -0.31 | 1.32 | -1.44 |
跟踪误差 % | 0.58 | 1.28 | 1.21 |
信息比率 | -0.18 | 1.03 | -1.74 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.53%
隐性费率0.45%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100,000元 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 100,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.10% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230310 | 23进出10 | 16.48% |
| 220311 | 22进出11 | 12.32% |
| 230210 | 23国开10 | 12.10% |
| 220410 | 22农发10 | 8.23% |
| 101771009 | 17新发集团MTN001 | 7.93% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.2500 | 1.0084 |
| 2022-09-15 | 2022-09-15 | 0.3800 | 1.0008 |
| 2021-12-31 | 2021-12-31 | 0.4555 | 1.0028 |
| 2021-11-16 | 2021-11-16 | 0.4881 | 1.0401 |
| 2021-10-08 | 2021-10-08 | 0.5531 | 1.0806 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 浙商惠裕纯债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-17 | |
| 3 | 浙商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-01 | |
| 4 | 浙商基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告 | 2026-05-16 | |
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| 10 | 浙商惠裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-13 |