| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.71 | 3.22 | 1.37 | 1.95 | 4.11 | 2.08 |
| 同类平均 | 2.55 | 4.02 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | -0.16 | 2.28 | 0.19 | 1.66 | 5.43 | -2.32 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 96 | 83 | 96 | 93 | 90 | 1 |
| 同类基金数量 | 865 | 226 | 248 | 262 | 303 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.31 | 0.72 | 1.65 | 2.07 | 2.98 | 2.93 | 2.51 | 1.84 |
| 同类平均 | 0.24 | 0.81 | 1.68 | 1.69 | 2.34 | 3.06 | 3.06 | 1.92 |
| 业绩比较基准 | 0.20 | 0.39 | 0.72 | -0.51 | 0.46 | 1.47 | 1.27 | 0.82 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 41 | 16 | 63 | 89 | 49 |
| 同类基金数量 | 524 | 522 | 511 | 489 | 393 | 293 | 183 | 507 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于73%同类 | 0.67% | 1.01% |
最大回撤 | 优于73%同类 | -0.38% | -0.76% |
下行风险 | 优于68%同类 | 0.32% | 0.64% |
晨星风险 | 优于73%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于73%同类 | 1.70% | |
Beta | — | 0.54 | |
R2 | — | 0.87 | |
超额收益 | 优于98%同类 | 2.88% | |
跟踪误差 | 优于38%同类 | 0.67% | |
信息比率 | 优于86%同类 | 4.31 | |
月度胜率 | 优于93%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于57%同类 | 131.39% | |
跌势捕获率 | 优于73%同类 | 8.74% | |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.15%
隐性费率0.12%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 210210 | 21国开10 | 10.25% |
| 230415 | 23农发15 | 9.84% |
| 09240203 | 24国开清发03 | 9.60% |
| 240313 | 24进出13 | 9.57% |
| 220208 | 22国开08 | 9.54% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0.2000 | 1.0596 |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0.1600 | 1.0236 |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.2500 | 1.0288 |
| 2023-11-17 | 2023-11-17 | 0.4450 | 1.0527 |
| 2023-10-24 | 2023-10-24 | 0.2000 | 1.0944 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浙商惠盈纯债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-17 | |
| 2 | 浙商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-01 | |
| 3 | 浙商基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告 | 2026-05-16 | |
| 4 | 浙商基金管理有限公司关于旗下浙商惠盈纯债债券型证券投资基金新增东方证券股份有限公司为销售机构并参加费率优惠的公告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 浙商基金管理有限公司关于旗下浙商惠盈纯债债券型证券投资基金新增东方证券股份有限公司为销售机构并参加费率优惠的公告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 浙商惠盈纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-17 | |
| 7 | 浙商基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-08 | |
| 8 | 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为销售机构并参加费率优惠的公告 | 2026-04-03 | |
| 9 | 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增贵州省贵文文化基金销售有限公司为销售机构并参加费率优惠的公告 | 2026-04-03 | |
| 10 | 浙江浙商证券资产管理有限公司关于在直销柜台开展基金认购、申购和转换费率优惠活动的公告 | 2026-04-02 |