| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.61 | 1.32 | 1.73 | 3.42 | 5.29 | 0.57 |
| 同类平均 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 基准指数 | 2.97 | 5.23 | 3.32 | 4.81 | 7.89 | 0.70 |
| 四分位排名 | — | |||||
| 百分位排名 | — | 97 | 80 | 46 | 29 | 66 |
| 同类基金数量 | — | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.31 | 0.99 | 2.07 | 2.04 | 2.40 | 3.14 | 2.69 | 2.46 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 2.92 | 1.62 |
| 基准指数 | 0.44 | 1.13 | 2.10 | 2.17 | 3.14 | 4.22 | 4.15 | 2.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 36 | 28 | 28 | 65 | 9 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1186 | 771 | 470 | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于16%同类 | 1.28% | 0.70% |
最大回撤 | 优于15%同类 | -0.99% | -0.46% |
下行风险 | 优于15%同类 | 0.79% | 0.38% |
晨星风险 | 优于16%同类 | 0.02% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于32%同类 | 0.72 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于23%同类 | 2.05 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于32%同类 | 1.18 | 1.84 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证信用债指数 | 招募说明书基准 中债新综合指数（全价）收益率×80%＋一年期定存利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.90 | 0.86 | 0.81 |
Beta系数 | 0.94 | 0.89 | 0.67 |
Alpha % | -0.11 | 1.50 | -0.04 |
超额收益 % | -0.25 | 1.47 | -1.09 |
跟踪误差 % | 0.44 | 0.52 | 0.84 |
信息比率 | -0.11 | 2.80 | -0.91 |
0.38%
显性费率0.30%
管理费(年)0.08%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.51%
隐性费率0.48%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2500001 | 25超长特别国债01 | 6.15% |
| 2400005 | 24特别国债05 | 5.46% |
| 260201 | 26国开01 | 5.29% |
| 232580050 | 25中行二级资本债02BC | 4.31% |
| 2280295 | 22高新债01 | 4.29% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.1700 | 1.0521 |
| 2024-04-17 | 2024-04-17 | 0.0920 | 1.0364 |
| 2023-08-29 | 2023-08-29 | 0.2400 | 1.0206 |
| 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0.1580 | 1.0349 |
| 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0.1550 | 1.0391 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 浙商丰顺纯债债券 | 007179 | 2019-12-19 | 9.52亿 | 0.30% | 0.08% | — | 0.89% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浙商丰顺纯债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-17 | |
| 2 | 浙商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-01 | |
| 3 | 浙商基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告 | 2026-05-16 | |
| 4 | 浙商丰顺纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-17 | |
| 5 | 浙商基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-08 | |
| 6 | 浙江浙商证券资产管理有限公司关于在直销柜台开展基金认购、申购和转换费率优惠活动的公告 | 2026-04-02 | |
| 7 | 浙商丰顺纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 8 | 浙商基金管理有限公司关于网站和网上交易暂停服务的公告 | 2026-02-28 | |
| 9 | 浙商丰顺纯债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 浙商基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级划分的通知 | 2026-01-09 |