浙商丰顺纯债债券
007179
净值 2026-10-23
1.1003
日涨跌幅
-0.00%
晨星分类
纯债
基金经理
孙志刚
成立日期
2019-12-19
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
9.52亿
计价货币
人民币
综合费率
0.55%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
不可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
中国邮储
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.61 | 1.32 | 1.73 | 3.42 | 5.29 | 0.57 |
| 同类平均 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 基准指数 | 2.97 | 5.23 | 3.32 | 4.81 | 7.89 | 0.70 |
| 四分位排名 | — | |||||
| 百分位排名 | — | 97 | 80 | 46 | 29 | 66 |
| 同类基金数量 | — | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
基准指数为中证综合债指数
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.46 | 1.06 | 2.22 | 3.64 | 2.96 | 3.29 | 2.82 | 3.22 |
| 同类平均 | 0.30 | 0.62 | 1.39 | 2.59 | 2.42 | 2.85 | 2.94 | 2.08 |
| 基准指数 | 0.36 | 1.09 | 2.30 | 3.70 | 3.28 | 4.32 | 4.20 | 3.14 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 11 | 19 | 24 | 57 | 8 |
| 同类基金数量 | 1583 | 1565 | 1531 | 1464 | 1141 | 740 | 459 | 1502 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于18%同类 | 0.90% | 0.50% |
最大回撤 | 优于16%同类 | -0.53% | -0.25% |
下行风险 | 优于14%同类 | 0.35% | 0.13% |
晨星风险 | 优于17%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于54%同类 | 2.78 | 2.96 |
卡玛比率 | 优于25%同类 | 6.93 | 10.40 |
索提诺比率 | 优于36%同类 | 7.15 | 11.11 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证信用债指数 | 招募说明书基准 中债新综合指数（全价）收益率×80%＋一年期定存利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.89 | 0.85 | 0.80 |
Beta系数 | 0.94 | 0.89 | 0.66 |
Alpha % | -0.08 | 1.55 | 0.06 |
超额收益 % | -0.22 | 1.50 | -1.03 |
跟踪误差 % | 0.44 | 0.53 | 0.84 |
信息比率 | -0.10 | 2.81 | -0.87 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.55%
0.38%
显性费率0.30%
管理费(年)0.08%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.17%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为纯债 共有2331只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比天天、盈米等省 80 元
浙商基金 线上/柜台直销 1折
6 家0.08%
买 10 万元 实付 80 元
天天基金
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
31.90%
信用债
72.33%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2500001 | 25超长特别国债01 | 6.15% |
| 2400005 | 24特别国债05 | 5.46% |
| 260201 | 26国开01 | 5.29% |
| 232580050 | 25中行二级资本债02BC | 4.31% |
| 2280295 | 22高新债01 | 4.29% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.1700 | 1.0521 |
| 2024-04-17 | 2024-04-17 | 0.0920 | 1.0364 |
| 2023-08-29 | 2023-08-29 | 0.2400 | 1.0206 |
| 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0.1580 | 1.0349 |
| 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0.1550 | 1.0391 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
孙志刚 男
上海财经大学硕士，历任青骓投资管理有限公司投资经理、平安证券股份有限公司投资经理。
固收型
不足三年
一拖多
短期业绩弹性强
2.9年
45.54亿
6
前14%
收益能力
前45%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制组合风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定投资回报。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转换债券的纯债部分等）、资产支持证券、国债期货、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。该基金不投资股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。该基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的保证金以后，该基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略
该基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，在科学分析与有效管理风险的基础上，实现风险与收益的最佳匹配。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债新综合指数（全价）收益率×80%＋一年期定存利率（税后）×20%
投资策略及运作分析
2026年中报
报告期内本基金主要投资品种为利率债和信用债。利率债以政策性金融债为主，信用债以中高评级的企业债、中期票据为主。回顾上半年，产品维持中枢久期水平，通过信用债赚取票息收益。
基金经理展望
2026年中报
上半年债市的主要行情依旧受到资产荒的影响，一季度受银行配置需求的影响，虽然存在定期存款到期的情况，但利率在1月依旧出现了明显的下行，二季度的主要行情则集中于4月资金面宽松（外汇占款释放、理财放量等因素）带来的利率中枢下移。当前，资金在央行调控下趋于均衡，利率债虽无上行压力，但下行空间亦有限，已连续两个月在1.69%-1.76%区间窄幅震荡。30Y-10Y期限利差维持高位，多次成为市场焦点，但由于配置盘始终未入场，叠加市场对供给压力的担忧，利差难以有效收窄。展望下半年，在政府债供给持续承压的背景下，我们认为利差收窄仍需配置盘的入场推动；而新一轮行情的启动，则需要资金利率进一步下台阶，关键信号在于基本面疲弱背景下，央行是否会出台总量政策，退一步来说，央行是否引导或者容许资金利率下行。风险方面，机构在三季度存在潜在的止盈压力。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 浙商丰顺纯债债券 | 007179 | 2019-12-19 | 9.52亿 | 0.30% | 0.08% | — | 0.55% | 10 |
基金公司
浙商基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
13
基金经理人数
76
管理基金
195.26亿
非货基规模
-87.73亿
-32.12%
近一年规模增长
-228.70亿
-54.08%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
2.73年
平均投管年限
1.89年
平均在职时长
33.33%
近三年留职率
128/163
平均投管年限排名
128/163
平均在职时长排名
135/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浙商基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本基金管理人旗下基金销售业务的公告 | 2026-10-21 | |
| 2 | 浙商基金管理有限公司关于督察长恢复履行职务的公告 | 2026-09-15 | |
| 3 | 浙商丰顺纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-09-02 | |
| 4 | 浙商丰顺纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-02 | |
| 5 | 浙商丰顺纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-09-01 | |
| 6 | 浙商丰顺纯债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 7 | 浙商丰顺纯债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-17 | |
| 8 | 浙商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-01 | |
| 9 | 浙商基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告 | 2026-05-16 | |
| 10 | 浙商丰顺纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-17 |