| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -0.91 | -0.28 | 13.05 | 19.63 | 7.84 | -4.81 | 3.06 | 6.93 | 3.70 |
| 同类平均 | 5.54 | -1.09 | 11.89 | 15.14 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 4.32 | 0.47 | 10.35 | 7.73 | 2.98 | -2.07 | 1.25 | 8.99 | 4.03 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 98 | 55 | 36 | 21 | 26 | 63 | 10 | 26 | 67 |
| 同类基金数量 | 77 | 147 | 167 | 279 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.33 | -1.83 | 1.30 | 5.13 | 3.38 | 4.30 | 2.37 | 4.71 | 1.30 |
| 同类平均 | 0.81 | 3.37 | 3.62 | 8.61 | 7.24 | 4.37 | 2.43 | 4.66 | 3.62 |
| 业绩比较基准 | 0.51 | 3.27 | 3.13 | 6.32 | 6.51 | 5.13 | 3.24 | 4.18 | 3.13 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 54 | 77 | 40 | 52 | 68 | 62 |
| 同类基金数量 | 1721 | 1675 | 1567 | 1473 | 1372 | 1297 | 899 | 163 | 1568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于42%同类 | 4.91% | 4.31% |
最大回撤 | 优于33%同类 | -3.80% | -2.64% |
下行风险 | 优于39%同类 | 2.74% | 2.28% |
晨星风险 | 优于42%同类 | 0.23% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于83%同类 | 5.07% | |
Beta | — | 0.69 | |
R2 | — | 0.30 | |
超额收益 | 优于66%同类 | 3.71% | |
跟踪误差 | 优于47%同类 | 3.02% | |
信息比率 | 优于67%同类 | 1.23 | |
月度胜率 | 优于46%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于53%同类 | 135.78% | |
跌势捕获率 | 优于75%同类 | 50.51% | |
0.80%
显性费率0.66%
管理费(年)0.14%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.35%
隐性费率0.26%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.66% |
| 托管费(每年) | 0.14% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2128039 | 21中国银行二级03 | 7.14% |
| 250431 | 25农发31 | 7.02% |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 5.97% |
| 2128032 | 21兴业银行二级01 | 5.73% |
| 2128028 | 21邮储银行二级01 | 4.77% |
| 123107 | 温氏转债 | 0.02% |
| 127049 | 希望转2 | 0.02% |
| 113059 | 福莱转债 | 0.01% |
| 123071 | 天能转债 | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 9.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 泰康安泰回报混合型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入及定投）业务公告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 泰康安泰回报混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 泰康安泰回报混合型证券投资基金更新招募说明书(2026年第1次更新) | 2026-07-16 | |
| 4 | 关于泰康安泰回报混合型证券投资基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告 | 2026-07-16 | |
| 5 | 关于泰康安泰回报混合型证券投资基金增设C类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告 | 2026-07-16 | |
| 6 | 泰康安泰回报混合型证券投资基金托管协议（2026年7月） | 2026-07-16 | |
| 7 | 泰康安泰回报混合型证券投资基金C类基金份额开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 | 2026-07-16 | |
| 8 | 泰康安泰回报混合型证券投资基金基金合同（2026年7月） | 2026-07-16 | |
| 9 | 泰康安泰回报混合型证券投资基金（泰康安泰回报混合A份额）基金产品资料概要更新 | 2026-07-16 | |
| 10 | 泰康安泰回报混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 |