| 回报% | 日涨跌幅 | 成立以来 |
| 本基金 | -0.07 | 0.01 |
| 同类平均 | -0.42 | 0.27 |
| 基准指数 | -0.71 | 0.57 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.80%
显性费率0.66%
管理费(年)0.14%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.66% |
| 托管费(每年) | 0.14% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 15.51% | 14.80% |
债券 | 65.20% | 48.83% |
现金 | 3.09% | 9.23% |
其他 | 16.19% | 27.13% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2128039 | 21中国银行二级03 | 7.14% |
| 250431 | 25农发31 | 7.02% |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 5.97% |
| 2128032 | 21兴业银行二级01 | 5.73% |
| 2128028 | 21邮储银行二级01 | 4.77% |
| 123107 | 温氏转债 | 0.02% |
| 127049 | 希望转2 | 0.02% |
| 113059 | 福莱转债 | 0.01% |
| 123071 | 天能转债 | 0.00% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 9.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 泰康安泰回报混合型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入及定投）业务公告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 泰康安泰回报混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 3 | 泰康安泰回报混合型证券投资基金更新招募说明书(2026年第1次更新) | 2026-07-16 | |
| 4 | 关于开展泰康安泰回报混合型证券投资基金C类基金份额销售服务费率优惠活动的公告 | 2026-07-16 | |
| 5 | 泰康安泰回报混合型证券投资基金托管协议（2026年7月） | 2026-07-16 | |
| 6 | 泰康安泰回报混合型证券投资基金C类基金份额开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 | 2026-07-16 | |
| 7 | 泰康安泰回报混合型证券投资基金基金合同（2026年7月） | 2026-07-16 | |
| 8 | 泰康安泰回报混合型证券投资基金（泰康安泰回报混合C份额）基金产品资料概要 | 2026-07-16 |