| 回报% | 近一月 |
| 本基金 | 0.39 |
| 同类平均 | -1.17 |
| 业绩比较基准 | -0.93 |
| 四分位排名 | — |
| 百分位排名 | — |
| 同类基金数量 | 1627 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×80%＋国证自由现金流指数×20% | 招募说明书基准 中债新综合财富（总值）指数收益率×75%＋沪深300指数收益率×20%＋金融机构人民币活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.84 | 0.00 | 0.00 |
Beta系数 | 1.01 | 0.04 | 0.02 |
Alpha % | 2.92 | 5.12 | 5.15 |
超额收益 % | 3.03 | 4.57 | 5.36 |
跟踪误差 % | 2.11 | 6.10 | 9.16 |
信息比率 | 1.44 | 0.75 | 0.58 |
0.80%
显性费率0.66%
管理费(年)0.14%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.66% |
| 托管费(每年) | 0.14% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000,000元 |
| 个人直销 | 1,000,000元 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 1.00% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 15.51% | 19.37% |
债券 | 65.20% | 72.20% |
现金 | 3.09% | 10.02% |
商品 | 0.00% | 0.59% |
其他 | 16.19% | -2.18% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 2228011 | 22农业银行永续债01 | 5.69% |
| 260304 | 26进出04 | 5.55% |
| 2128032 | 21兴业银行二级01 | 5.05% |
| 232480007 | 24建行二级资本债01B | 4.79% |
| 2128051 | 21工商银行二级02 | 4.56% |
| 123107 | 温氏转债 | 0.01% |
| 123071 | 天能转债 | 0.00% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-09-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 51.8 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 8.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 7.0 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 60.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 泰康安泰回报混合型证券投资基金2026年第三季度报告 | 2026-10-23 | |
| 2 | 泰康安泰回报混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 3 | 泰康安泰回报混合型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入及定投）业务公告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 泰康安泰回报混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 5 | 泰康安泰回报混合型证券投资基金更新招募说明书(2026年第1次更新) | 2026-07-16 | |
| 6 | 关于泰康安泰回报混合型证券投资基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告 | 2026-07-16 | |
| 7 | 关于开展泰康安泰回报混合型证券投资基金C类基金份额销售服务费率优惠活动的公告 | 2026-07-16 | |
| 8 | 关于泰康安泰回报混合型证券投资基金增设C类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告 | 2026-07-16 | |
| 9 | 泰康安泰回报混合型证券投资基金托管协议（2026年7月） | 2026-07-16 | |
| 10 | 泰康安泰回报混合型证券投资基金C类基金份额开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 | 2026-07-16 |