| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.52 | 6.73 | 4.61 | 2.49 | 4.06 | 3.21 | 3.63 | 3.35 | 1.73 |
| 同类平均 | 3.00 | 6.76 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 0.26 | 7.80 | 4.37 | 2.84 | 4.85 | 3.15 | 4.55 | 7.23 | 0.63 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 37 | 57 | 45 | 59 | 64 | 7 | 62 | 85 | 12 |
| 同类基金数量 | 121 | 159 | 178 | 865 | 232 | 241 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.07 | 0.56 | 1.24 | 1.94 | 2.26 | 2.58 | 3.05 | 1.24 |
| 同类平均 | 0.11 | 0.77 | 1.52 | 1.84 | 2.30 | 2.85 | 3.01 | 1.52 |
| 业绩比较基准 | 0.15 | 1.14 | 1.93 | 1.56 | 3.05 | 3.90 | 4.04 | 1.93 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 39 | 50 | 71 | 59 | 75 |
| 同类基金数量 | 670 | 660 | 653 | 607 | 522 | 455 | 359 | 653 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于74%同类 | 0.59% | 0.72% |
最大回撤 | 优于80%同类 | -0.26% | -0.53% |
下行风险 | 优于78%同类 | 0.22% | 0.38% |
晨星风险 | 优于74%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于44%同类 | 0.95% | |
Beta | — | 0.46 | |
R2 | — | 0.78 | |
超额收益 | 优于37%同类 | 0.79% | |
跟踪误差 | 优于48%同类 | 0.69% | |
信息比率 | 优于39%同类 | 1.14 | |
月度胜率 | 优于53%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于30%同类 | 86.08% | |
跌势捕获率 | 优于68%同类 | -13.42% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.12%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 88.71% | 112.05% |
现金 | 3.55% | 2.84% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 7.73% | -14.90% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230203 | 23国开03 | 15.61% |
| 09250412 | 25农发清发12 | 11.96% |
| 230208 | 23国开08 | 9.21% |
| 2128032 | 21兴业银行二级01 | 6.84% |
| 2128028 | 21邮储银行二级01 | 5.80% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 4.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 5.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 9.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合（FOF） | 100,023,644 | 3.68 | 2025-12-31 |
| 信澳通合稳健三个月持有期混合型（FOF） | 1,477,990 | 5.67 | 2025-12-31 |
| 兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起（FOF） | 1,014,847 | 5.61 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0.1200 | 1.1687 |
| 2020-03-17 | 2020-03-17 | 0.1050 | 1.0392 |
| 2019-09-23 | 2019-09-23 | 0.3610 | 1.0261 |
| 2018-12-24 | 2018-12-24 | 0.4820 | 1.0237 |
| 2017-09-25 | 2017-09-25 | 0.2000 | 1.0072 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 泰康安惠纯债债券 A | 003078 | 2016-12-26 | 21.38亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.52% | 10 |
| 泰康安惠纯债债券 C | 006865 | 2019-01-18 | 4.21亿 | 0.30% | 0.10% | 0.30% | 0.82% | 10 |
| 泰康安惠纯债债券 D | 024671 | 2025-06-27 | 5.53亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.52% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 泰康安惠纯债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 2 | 关于调整泰康安惠纯债债券型证券投资基金在华西证券股份有限公司最低申购金额、追加申购最低金额、赎回最低份额和持有最低限额的公告 | 2026-07-16 | |
| 3 | 泰康基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同的公告 | 2026-06-27 | |
| 4 | 泰康安惠纯债债券型证券投资基金基金合同（2026年6月） | 2026-06-27 | |
| 5 | 泰康安惠纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入及定投）业务公告 | 2026-06-12 | |
| 6 | 泰康安惠纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入及定投）业务公告 | 2026-04-25 | |
| 7 | 泰康安惠纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 泰康安惠纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入及定投）业务公告 | 2026-03-30 | |
| 9 | 泰康安惠纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 10 | 泰康安惠纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入及定投）业务公告 | 2026-02-12 |