| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.52 | 6.73 | 4.61 | 2.49 | 4.06 | 3.21 | 3.63 | 3.35 | 1.73 |
| 同类平均 | 3.00 | 6.76 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 0.26 | 7.80 | 4.37 | 2.84 | 4.85 | 3.15 | 4.55 | 7.23 | 0.63 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 37 | 57 | 44 | 59 | 64 | 7 | 62 | 85 | 12 |
| 同类基金数量 | 121 | 160 | 179 | 865 | 232 | 241 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.29 | 0.74 | 1.09 | 2.21 | 2.36 | 2.70 | 3.13 | 0.96 |
| 同类平均 | 0.33 | 0.81 | 1.18 | 1.89 | 2.50 | 2.96 | 3.06 | 1.08 |
| 业绩比较基准 | 0.49 | 0.90 | 1.18 | 1.42 | 3.37 | 4.03 | 4.05 | 1.28 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 26 | 58 | 70 | 56 | 65 |
| 同类基金数量 | 660 | 657 | 648 | 588 | 516 | 454 | 353 | 653 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于73%同类 | 0.60% | 0.71% |
最大回撤 | 优于80%同类 | -0.26% | -0.53% |
下行风险 | 优于78%同类 | 0.22% | 0.38% |
晨星风险 | 优于73%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于44%同类 | 0.95% | |
Beta | — | 0.46 | |
R2 | — | 0.78 | |
超额收益 | 优于37%同类 | 0.79% | |
跟踪误差 | 优于48%同类 | 0.69% | |
信息比率 | 优于39%同类 | 1.14 | |
月度胜率 | 优于53%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于30%同类 | 86.08% | |
跌势捕获率 | 优于68%同类 | -13.42% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.12%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 88.71% | 112.05% |
现金 | 3.55% | 2.84% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 7.73% | -14.90% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 09250412 | 25农发清发12 | 8.84% |
| 230203 | 23国开03 | 8.08% |
| 09240202 | 24国开清发02 | 7.21% |
| 160210 | 16国开10 | 6.83% |
| 210208 | 21国开08 | 6.34% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 4.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 5.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 9.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 424.22 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值¥ | 权重% | 持仓日期 |
| 兴银颐福保守养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 1,014,847 | 5.61 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0.1200 | 1.1687 |
| 2020-03-17 | 2020-03-17 | 0.1050 | 1.0392 |
| 2019-09-23 | 2019-09-23 | 0.3610 | 1.0261 |
| 2018-12-24 | 2018-12-24 | 0.4820 | 1.0237 |
| 2017-09-25 | 2017-09-25 | 0.2000 | 1.0072 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 泰康安惠纯债债券 A | 003078 | 2016-12-26 | 15.48亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.52% | 10 |
| 泰康安惠纯债债券 C | 006865 | 2019-01-18 | 7.90亿 | 0.30% | 0.10% | 0.30% | 0.82% | 10 |
| 泰康安惠纯债债券 D | 024671 | 2025-06-27 | 0.79亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.52% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 泰康安惠纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入及定投)业务公告 | 2026-04-25 | |
| 2 | 泰康安惠纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 泰康安惠纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入及定投)业务公告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 泰康安惠纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 5 | 泰康安惠纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入及定投)业务公告 | 2026-02-12 | |
| 6 | 泰康安惠纯债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 7 | 泰康安惠纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入及定投)业务公告 | 2025-12-26 | |
| 8 | 泰康安惠纯债债券型证券投资基金D类基金份额开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告 | 2025-12-24 | |
| 9 | 泰康安惠纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第2次更新) | 2025-12-05 | |
| 10 | 泰康安惠纯债债券型证券投资基金(泰康安惠纯债债券A份额)基金产品资料概要更新 | 2025-12-05 |