| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.20 | 0.49 | 0.39 |
| 同类平均 | 0.62 | 0.74 | 0.77 |
| 基准指数 | 0.76 | 0.85 | 1.07 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.00 | 0.39 | 0.88 | 0.88 |
| 同类平均 | 0.11 | 0.77 | 1.52 | 1.52 |
| 基准指数 | 0.21 | 1.07 | 1.94 | 1.94 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 93 |
| 同类基金数量 | 670 | 660 | 653 | 653 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于75%同类 | 0.58% | 0.71% |
最大回撤 | 优于73%同类 | -0.29% | -0.47% |
下行风险 | 优于52%同类 | 0.35% | 0.37% |
晨星风险 | 优于75%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于14%同类 | -0.48% | |
Beta | — | 0.65 | |
R2 | — | 0.63 | |
超额收益 | 优于5%同类 | -0.80% | |
跟踪误差 | 优于35%同类 | 0.43% | |
信息比率 | 优于7%同类 | -0.34 | |
月度胜率 | 优于4%同类 | 16.67% | |
涨势捕获率 | 优于6%同类 | 59.56% | |
跌势捕获率 | 优于60%同类 | 58.36% | |
0.45%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.34%
隐性费率0.33%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100元 |
| 个人直销 | 100元 |
| 机构直销 | 100元 |
| 机构代销 | 100元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 190408 | 19农发08 | 5.16% |
| 102281063 | 22豫交运MTN004 | 3.48% |
| 102482353 | 24常德城投MTN001 | 3.48% |
| 232480033 | 24建行二级资本债02A | 3.02% |
| 232480008 | 24中行二级资本债02A | 2.77% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 48.83 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 28.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 124.37 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 155.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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