| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.20 | 0.49 | 0.39 |
| 同类平均 | 0.62 | 0.74 | 0.77 |
| 业绩比较基准 | 0.04 | 0.29 | 0.62 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.10 | 0.00 | 0.68 | 1.07 | 0.88 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.42 | 1.38 | 2.28 | 1.83 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.35 | 1.05 | 0.72 | 1.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 98 | 98 |
| 同类基金数量 | 658 | 654 | 649 | 621 | 645 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于66%同类 | 0.60% | 0.63% |
最大回撤 | 优于59%同类 | -0.29% | -0.33% |
下行风险 | 优于29%同类 | 0.39% | 0.29% |
晨星风险 | 优于67%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于3%同类 | -0.00 | 1.86 |
卡玛比率 | 优于12%同类 | 3.68 | 6.92 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.06 | 3.99 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 上证5年期国债指数(全价) | 招募说明书基准 中国债券综合全价指数 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.85 | 0.41 | 0.42 |
Beta系数 | 1.05 | 0.37 | 0.36 |
Alpha % | -1.83 | 0.11 | -0.56 |
超额收益 % | -1.75 | 0.35 | -1.55 |
跟踪误差 % | 0.23 | 0.80 | 0.84 |
信息比率 | -0.41 | 0.44 | -1.31 |
0.45%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.28%
隐性费率0.27%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100元 |
| 个人直销 | 100元 |
| 机构直销 | 100元 |
| 机构代销 | 100元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 190408 | 19农发08 | 5.16% |
| 102281063 | 22豫交运MTN004 | 3.48% |
| 102482353 | 24常德城投MTN001 | 3.48% |
| 232480033 | 24建行二级资本债02A | 3.02% |
| 232480008 | 24中行二级资本债02A | 2.77% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 48.83 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 28.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 124.37 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 156.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业丰泰债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-03 | |
| 3 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 兴业丰泰债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 兴业丰泰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-23 | |
| 7 | 兴业基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 8 | 兴业丰泰债券型证券投资基金2026年第1次分红公告 | 2026-05-13 | |
| 9 | 兴业丰泰债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 兴业丰泰债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 |