| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.85 | 0.76 | 12.43 | 23.41 | 4.67 | -3.37 | -4.14 | 0.82 | 16.22 |
| 同类平均 | 5.54 | -1.09 | 11.89 | 15.14 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 2.79 | 2.79 | 7.34 | 15.22 | 0.23 | -9.56 | -3.42 | 11.71 | 9.16 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 11 | 72 | 46 | 88 | 92 | 4 |
| 同类基金数量 | — | — | — | 279 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -14.06 | -12.27 | -13.93 | 7.64 | 5.36 | 1.65 | 0.41 | 4.45 | -6.61 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 5.25 | 6.29 | 3.50 | 2.05 | 4.36 | 1.54 |
| 业绩比较基准 | -3.25 | -1.11 | 0.50 | 8.18 | 9.86 | 4.92 | 2.03 | 3.66 | 1.54 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 19 | 48 | 78 | 85 | — | 99 |
| 同类基金数量 | 1598 | 1552 | 1442 | 1323 | 1230 | 1165 | 812 | — | 1415 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于3%同类 | 21.92% | 5.02% |
最大回撤 | 优于4%同类 | -16.72% | -2.64% |
下行风险 | 优于3%同类 | 16.00% | 3.07% |
晨星风险 | 优于3%同类 | 5.11% | 0.24% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于33%同类 | 0.39 | 0.83 |
卡玛比率 | 优于22%同类 | 0.46 | 1.99 |
索提诺比率 | 优于31%同类 | 0.54 | 1.35 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证500全收益指数×65%＋中证综合债指数×35% | 招募说明书基准 中债-综合财富（总值）指数收益率×80%＋中证800指数收益率×20% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.92 | 0.62 | 0.79 |
Beta系数 | 1.01 | 2.10 | 2.39 |
Alpha % | -7.33 | -6.37 | -7.12 |
超额收益 % | -8.21 | -0.54 | 0.03 |
跟踪误差 % | 6.29 | 16.26 | 15.15 |
信息比率 | -51.67 | -8.84 | 0.00 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.72%
隐性费率0.59%
交易成本(估)0.13%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 39.98% | 20.26% |
债券 | 52.71% | 72.42% |
现金 | 6.40% | 8.71% |
商品 | 0.00% | 0.79% |
其他 | 0.91% | -2.19% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019831 | 26国债05 | 9.84% |
| 019830 | 26国债04 | 4.92% |
| 019839 | 26国债10 | 4.89% |
| 019784 | 25特国05 | 4.85% |
| 019792 | 25国债19 | 4.11% |
| 113052 | 兴业转债 | 3.12% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 8.0 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 18.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-01-19 | 2021-01-19 | 0.3000 | 1.3352 |
| 2019-12-24 | 2019-12-24 | 0.2200 | 1.0831 |
| 2019-08-23 | 2019-08-23 | 0.1000 | 1.0617 |
| 2019-07-29 | 2019-07-29 | 0.0450 | 1.0485 |
| 2019-05-14 | 2019-05-14 | 0.5300 | 1.0106 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 招商安元灵活配置混合A | 002456 | 2016-03-01 | 0.24亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.12% | 1 |
| 招商安元灵活配置混合C | 002457 | 2016-03-01 | 0.25亿 | 1.20% | 0.20% | 0.01% | 2.13% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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