| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.11 | -1.05 | 0.37 | 2.02 | 3.01 |
| 同类平均 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 3.53 | 0.48 | 2.67 | 10.32 | 3.51 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 44 | 18 | 38 | 85 | 76 |
| 同类基金数量 | 190 | 615 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -3.48 | -2.40 | -2.04 | 2.66 | 1.84 | 1.10 | 1.22 | -0.33 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 5.25 | 6.29 | 3.50 | 2.05 | 1.54 |
| 业绩比较基准 | 0.01 | 0.65 | 1.40 | 3.33 | 5.59 | 5.00 | 4.04 | 2.21 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 63 | 91 | 85 | 72 | 77 |
| 同类基金数量 | 1598 | 1552 | 1442 | 1323 | 1230 | 1165 | 812 | 1415 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于53%同类 | 4.77% | 5.02% |
最大回撤 | 优于42%同类 | -3.89% | -2.64% |
下行风险 | 优于39%同类 | 3.72% | 3.07% |
晨星风险 | 优于53%同类 | 0.22% | 0.24% |
| 相对收益 | 基准 中国保守配置基准指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于26%同类 | -1.66% | |
Beta | — | 0.50 | |
R2 | — | 0.74 | |
超额收益 | 优于37%同类 | -4.95% | |
跟踪误差 | 优于77%同类 | 4.73% | |
信息比率 | 优于47%同类 | -23.41 | |
月度胜率 | 优于52%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于52%同类 | 47.14% | |
跌势捕获率 | 优于38%同类 | 58.22% | |
1.35%
显性费率0.80%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.24%
隐性费率0.19%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232480002 | 24中行二级资本债01B | 6.17% |
| 232480007 | 24建行二级资本债01B | 6.16% |
| 242580041 | 25光大银行永续债01 | 5.98% |
| 242079 | 24中化Y4 | 5.92% |
| 242480002 | 24兴业银行永续债01 | 5.91% |
| 113052 | 兴业转债 | 0.07% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 18.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 8.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 招商瑞恒一年持有期混合A | 009377 | 2020-05-22 | 1.89亿 | 0.80% | 0.15% | — | 1.19% | 1 |
| 招商瑞恒一年持有期混合C | 009378 | 2020-05-22 | 1.57亿 | 0.80% | 0.15% | 0.40% | 1.59% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 招商基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-25 | |
| 3 | 招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第三号） | 2026-06-17 | |
| 4 | 招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-17 | |
| 5 | 关于招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金基金经理变更的公告 | 2026-06-12 | |
| 6 | 招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-01 | |
| 7 | 招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第二号） | 2026-06-01 | |
| 8 | 招商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 9 | 招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二六年第一号） | 2026-05-21 | |
| 10 | 招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-05-21 |