兴业聚盈混合A
002494
净值 2026-10-23
1.6728
日涨跌幅
0.82%
晨星分类
保守混合
基金经理
腊博
成立日期
2016-04-08
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
0.93亿
计价货币
人民币
综合费率
1.05%
基金类型
混合型
换手率
81%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
交通银行
业绩
近十年
年度回报
| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.86 | -0.56 | 11.18 | 16.85 | 6.84 | -5.61 | 1.59 | 3.99 | 5.55 |
| 同类平均 | 5.54 | -1.09 | 11.89 | 15.14 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 1.27 | -1.72 | 7.80 | 5.32 | 0.87 | -4.06 | -0.64 | 7.23 | 2.19 |
| 四分位排名 | — | ||||||||
| 百分位排名 | 71 | 31 | 74 | 75 | — | 70 | 21 | 64 | 42 |
| 同类基金数量 | 577 | 696 | 837 | 1453 | — | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
业绩比较基准为中债综合全价指数收益率x80.0% + 沪深300指数收益率x20.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.35 | -2.04 | 7.13 | 8.55 | 7.48 | 5.98 | 3.25 | 5.16 | 8.55 |
| 同类平均 | -1.17 | -1.97 | 1.27 | 1.90 | 4.70 | 4.09 | 1.89 | 4.28 | 1.52 |
| 业绩比较基准 | -1.06 | -2.14 | 0.66 | 0.17 | 1.92 | 2.88 | 1.07 | 1.62 | 0.14 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 4 | 11 | 14 | — | — | 3 |
| 同类基金数量 | 1627 | 1567 | 1494 | 1319 | 1213 | 1154 | — | — | 1389 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值（基金该回报期间内发生策略变更，不参与排名）
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于33%同类 | 6.17% | 4.86% |
最大回撤 | 优于53%同类 | -3.11% | -2.64% |
下行风险 | 优于52%同类 | 3.00% | 3.32% |
晨星风险 | 优于32%同类 | 0.37% | 0.22% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于93%同类 | 1.18 | 0.18 |
卡玛比率 | 优于91%同类 | 2.75 | 0.72 |
索提诺比率 | 优于92%同类 | 2.43 | 0.27 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×85%＋中证工业4.0指数×15% | 招募说明书基准 中债综合全价指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×20% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.85 | 0.61 | 0.67 |
Beta系数 | 0.82 | 1.05 | 0.48 |
Alpha % | 0.18 | 2.94 | 2.40 |
超额收益 % | -0.88 | 3.10 | -0.00 |
跟踪误差 % | 2.05 | 2.95 | 4.90 |
信息比率 | -1.80 | 1.05 | -0.02 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
95.75%78.02%
较混合型基金平均 +17.73%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.05%
0.70%
显性费率0.60%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.35%
隐性费率0.16%
交易成本(估)0.19%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为保守混合 共有1740只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
1–182 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
183–1095 天A份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
兴业基金 线上/柜台直销 1折
8 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所8折
1 家1.20%
买 10 万元 实付 1,200 元比蚂蚁、天天等贵 1,050 元
招商银行 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 18.45% | 19.37% |
债券 | 69.95% | 72.20% |
现金 | 3.92% | 10.02% |
商品 | 0.00% | 0.59% |
其他 | 7.67% | -2.18% |
股票持仓
中国大盘
18.45%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
16.18%
信用债
47.73%
可转债
6.03%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232380052 | 23农行二级资本债02A | 5.72% |
| 232380006 | 23中行二级资本债01A | 5.62% |
| 232400035 | 24南京银行二级资本债01 | 5.59% |
| 232400032 | 24成都银行二级资本债02 | 5.58% |
| 115661 | 23东吴01 | 5.51% |
| 113042 | 上银转债 | 3.38% |
| 113037 | 紫银转债 | 2.38% |
| 113697 | 应流转债 | 0.25% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 增持本期上期
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 增持 51519.57%
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 35.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 60.9 万份 | 3,000.6 万份 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
腊博 男
硕士学位。22年证券从业经验。2003年7月至2006年4月，在新西兰ANYING国际金融有限公司担任货币策略师；2007年1月至2008年5月，在新西兰FORSIGHT金融研究有限公司担任策略分析师；2008年5月至2010年8月，在长城证券有限责任公司担任策略研究员；2010年8月至2014年12月就职于中欧基金管理有限公司，其中2010年8月至2012年1月担任宏观、策略研究员，2012年1月至2013年8月担任中欧新趋势股票型证券投资基金、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、中欧稳健收益债券型证券投资基金、中欧信用增利分级债券型证券投资基金、中欧货币市场基金的基金经理助理，2013年8月至2014年12月担任中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理。2014年12月加入兴业基金管理有限公司，2015年5月14日至2018年9月10日担任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2015年5月21日至2018年7月24日担任兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2015年7月8日至2017年1月19日担任兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2015年7月24日起担任兴业定期开放债券型证券投资基金基金经理，2016年2月3日至2017年7月26日任兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年2月19日至2017年5月9日任兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理, 2016年3月18日至2017年5月9日任兴业福益债券型证券投资基金基金经理，2016年4月8日起任兴业聚盈混合型证券投资基金（原兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金）基金经理，2016年4月25日至2024年5月23日任兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年6月30日至2017年9月7日任兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2016年11月4日至2018年5月8日任兴业裕恒债券型证券投资基金基金经理，2017年3月20日至2018年5月8日任兴业18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2017年12月29日起任兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2018年4月19日起任兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金基金经理，2019年2月22日至2022年4月13日任兴业裕恒债券型证券投资基金基金经理，2020年9月28日至2024年9月24日任兴业稳健双利一年持有期债券型证券投资基金基金经理，2020年12月23日起任兴业聚申一年持有期混合型证券投资基金的基金经理，2021年7月29日至2026年3月17日担任兴业聚乾混合型证券投资基金的基金经理，2021年9月28日起担任兴业聚兴混合型证券投资基金的基金经理，2024年1月12日起担任兴业裕恒债券型证券投资基金的基金经理,2024年8月13日起担任兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
主动型
十年老将
近三年规模稳定增长
保守配置
近十年回撤控制能力强
12.7年
268.55亿
9
前11%
收益能力
前51%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金通过前瞻性地把握不同时期股票市场、债券市场、银行间市场的收 益率，严格控制下行风险的同时，力争实现基金份额净值的长期平稳增长。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、固定收 益类资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、短期公司 债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、 短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）、衍生金融工具（权证、 股指期货、国债期货等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融 工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
投资策略
1、资产配置策略
2、固定收益类投资策略
3、股票投资策略
4、股指期货投资策略
5、国债期货投资策略
6、中小企业私募债投资策略
7、权证投资策略
8、风险管理策略 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×20%
投资策略及运作分析
2026年中报
报告期内，国内市场交易主线围绕“K型”经济分化、AI科技产业浪潮、全球地缘冲突三大核心维度展开，大类资产走势呈现显著结构性特征，债券市场表现优于年初市场预期，股票市场则演绎极致的结构性分化行情。经济方面，新经济赛道维持高景气度，但传统经济周期仍处于底部修复阶段。国内私人部门持续推进去杠杆进程，居民消费、企业投资需求整体偏弱。国内货币政策始终维持适度宽松基调，资金价格中枢呈现先下后上的特征，货币政策流动性管理的精准化程度持续提升。在传统经济和货币政策的共同作用下，债券市场表现较好，收益率曲线陡峭化下行，信用利差持续收缩并回落至低位区间，超长期国债受股市的影响，期限利差回升至高位区间。股票市场一方面受到传统消费偏弱的影响，另一方面又受AI产业链业绩驱动和大模型应用的预期提振，呈现出比较极致的分化行情。报告期内，本基金根据环境变化和市场预期偏差灵活调整组合久期和股票持仓结构。未来也会根据基本面环境、利差状况、组合管理目标等多方面因素综合考虑，持续优化组合的资产配置。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年，经济层面预计继续保持稳定运行，“K型”分化的格局延续，传统消费和投资两大内需领域偏弱，支撑货币政策维持宽松基调，市场低利率环境有望持续，信用利差保持低位。股票市场环境相比上半年的极致分化有望均衡修复，投资将继续围绕盈利增长质量的方向展开，在成长中寻找均衡。我们会根据基本面环境和市场环境的变化，主动调整组合的久期和股票持仓结构，争取为基金持有人获得稳定的超额回报。
基金公司
兴业基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
30
基金经理人数
239
管理基金
2921.17亿
非货基规模
51.78亿
1.89%
近一年规模增长
885.97亿
46.19%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.04年
平均投管年限
3.16年
平均在职时长
79.17%
近三年留职率
35/163
平均投管年限排名
51/163
平均在职时长排名
51/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业基金管理有限公司关于深圳分公司注册地址及办公地址变更的公告 | 2026-10-16 | |
| 2 | 兴业聚盈混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 3 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-03 | |
| 4 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 兴业聚盈混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 兴业聚盈混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-23 | |
| 8 | 兴业基金管理有限公司关于腊博恢复履行基金经理职责情况的公告 | 2026-06-22 | |
| 9 | 兴业基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-16 | |
| 10 | 兴业聚盈混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 |