| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.70 | 4.99 | 2.73 | 4.99 | 2.36 | 4.54 | 5.85 | 1.04 |
| 同类平均 | 6.76 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 4.79 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.39 | 0.86 | 1.45 | 2.34 | 3.20 | 3.59 | 3.65 | 0.86 |
| 同类平均 | 0.29 | 0.74 | 1.37 | 2.05 | 2.52 | 2.99 | 3.08 | 0.74 |
| 业绩比较基准 | 0.05 | 0.29 | 0.33 | -0.12 | 1.11 | 1.78 | 1.61 | 0.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于27%同类 | 1.02% | 0.76% |
最大回撤 | 优于38%同类 | -0.68% | -0.53% |
下行风险 | 优于28%同类 | 0.52% | 0.38% |
晨星风险 | 优于27%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于81%同类 | 1.92% | |
Beta | — | 0.58 | |
R2 | — | 0.77 | |
超额收益 | 优于79%同类 | 2.46% | |
跟踪误差 | 优于66%同类 | 0.82% | |
信息比率 | 优于84%同类 | 2.98 | |
月度胜率 | 优于84%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于75%同类 | 116.14% | |
跌势捕获率 | 优于50%同类 | 0.95% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.42%
隐性费率0.41%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 1.50% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250413 | 25农发13 | 12.09% |
| 210210 | 21国开10 | 8.75% |
| 250403 | 25农发03 | 7.06% |
| 232580001 | 25工行二级资本债01BC | 4.47% |
| 260401 | 26农发01 | 3.85% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 60.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 352.1 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 40.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-05-29 | 2025-05-29 | 0.2000 | 1.0329 |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.0300 | 1.0326 |
| 2024-05-30 | 2024-05-30 | 0.1000 | 1.0151 |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.1400 | 1.0150 |
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0.1400 | 1.0068 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴业6个月定期开放债券 | 005340 | 2017-12-29 | 49.60亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.82% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 3 | 兴业基金管理有限公司关于住所变更的公告 | 2026-03-27 | |
| 4 | 兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2026-02-13 | |
| 5 | 兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换及定投业务公告 | 2025-11-27 | |
| 7 | 兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 8 | 兴业基金管理有限公司关于董事长变更的公告 | 2025-10-20 | |
| 9 | 兴业基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-09-09 | |
| 10 | 兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 |