| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.70 | 4.99 | 2.73 | 4.99 | 2.36 | 4.54 | 5.85 | 1.04 |
| 同类平均 | 6.76 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 基准指数 | 6.91 | 4.56 | 2.63 | 4.19 | 1.70 | 4.82 | 5.54 | 1.00 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.10 | 0.61 | 1.52 | 1.88 | 2.36 | 3.33 | 3.39 | 1.77 |
| 同类平均 | 0.14 | 0.57 | 1.39 | 1.97 | 2.14 | 2.81 | 2.87 | 1.66 |
| 基准指数 | 0.21 | 0.82 | 1.83 | 2.06 | 2.34 | 3.39 | 3.26 | 2.15 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于33%同类 | 0.89% | 0.71% |
最大回撤 | 优于28%同类 | -0.64% | -0.47% |
下行风险 | 优于24%同类 | 0.52% | 0.37% |
晨星风险 | 优于33%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于22%同类 | 0.87 | 1.22 |
卡玛比率 | 优于24%同类 | 2.92 | 4.22 |
索提诺比率 | 优于23%同类 | 1.50 | 2.32 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证5年恒定久期国开债指数 | 招募说明书基准 中国债券综合全价指数收益率 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.81 | 0.77 | 0.76 |
Beta系数 | 0.74 | 0.66 | 0.85 |
Alpha % | 0.17 | 1.79 | 0.28 |
超额收益 % | -0.53 | 1.62 | -0.06 |
跟踪误差 % | 0.70 | 0.88 | 0.68 |
信息比率 | -0.37 | 1.85 | -0.04 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.42%
隐性费率0.41%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 1.50% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250413 | 25农发13 | 6.53% |
| 232580001 | 25工行二级资本债01BC | 5.36% |
| 232680004 | 26交行二级资本债01BC | 4.09% |
| 232580012 | 25中行二级资本债01BC | 3.47% |
| 092280066 | 22工行二级资本债03B | 3.36% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 60.9 万份 | 3,000.6 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 352.1 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 40.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-14 | 2026-05-14 | 0.1300 | 1.0404 |
| 2025-05-29 | 2025-05-29 | 0.2000 | 1.0329 |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.0300 | 1.0326 |
| 2024-05-30 | 2024-05-30 | 0.1000 | 1.0151 |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.1400 | 1.0150 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 兴业6个月定期开放债券 | 005340 | 2017-12-29 | 49.38亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.82% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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