| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 16.46 | 3.66 | 9.09 | 9.60 | 6.12 | -1.88 | 1.26 | 3.55 | 4.30 |
| 同类平均 | 5.54 | -1.09 | 11.89 | 15.14 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 3.01 | -3.99 | 10.99 | 7.98 | 0.33 | -6.53 | -2.25 | 8.64 | 3.56 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 12 | 10 | 83 | 92 | 50 | 27 | 25 | 70 | 60 |
| 同类基金数量 | 577 | 696 | 837 | 1453 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.53 | -0.99 | 0.52 | 1.48 | 2.94 | 2.63 | 1.73 | 5.24 | 0.69 |
| 同类平均 | -1.17 | -1.97 | 1.27 | 1.90 | 4.70 | 4.09 | 1.89 | 4.28 | 1.52 |
| 业绩比较基准 | -1.66 | -3.54 | 0.21 | -0.93 | 2.06 | 3.17 | 0.59 | 1.81 | -0.83 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 55 | 65 | 69 | 57 | 40 | 63 |
| 同类基金数量 | 1627 | 1567 | 1494 | 1319 | 1213 | 1154 | 846 | 177 | 1389 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于75%同类 | 2.89% | 4.86% |
最大回撤 | 优于75%同类 | -2.00% | -2.64% |
下行风险 | 优于68%同类 | 2.18% | 3.32% |
晨星风险 | 优于75%同类 | 0.08% | 0.22% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于47%同类 | 0.14 | 0.18 |
卡玛比率 | 优于57%同类 | 0.74 | 0.72 |
索提诺比率 | 优于47%同类 | 0.19 | 0.27 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×80%＋上证综合全收益指数×20% | 招募说明书基准 中债总全价指数收益率×70%＋沪深300指数收益率×30% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.75 | 0.79 | 0.86 |
Beta系数 | 0.86 | 0.53 | 0.37 |
Alpha % | -2.30 | 0.40 | -0.31 |
超额收益 % | -2.99 | -0.54 | -3.35 |
跟踪误差 % | 1.65 | 2.87 | 5.14 |
信息比率 | -4.95 | -1.56 | -17.21 |
0.90%
显性费率0.60%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.54%
隐性费率0.25%
交易成本(估)0.29%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260205 | 26国开05 | 18.32% |
| 232380026 | 23厦门国际二级资本债01 | 7.78% |
| 2120105 | 21厦门银行二级02 | 7.43% |
| 2128028 | 21邮储银行二级01 | 7.43% |
| 232580035 | 25农行二级资本债03A(BC) | 7.42% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.3 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 5.3 万份 | 3,871.6 万份 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 47.1 万份 | 6,613.6 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 11.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 72.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2020-12-10 | 2020-12-10 | 0.2060 | 1.1567 |
| 2019-12-06 | 2019-12-06 | 0.3100 | 1.0784 |
| 2019-04-17 | 2019-04-17 | 0.2050 | 1.0620 |
| 2018-02-12 | 2018-02-12 | 0.4100 | 1.0071 |
| 2017-12-25 | 2017-12-25 | 1.1010 | 1.0477 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中加心享灵活配置混合A | 002027 | 2015-12-02 | 0.54亿 | 0.60% | 0.20% | — | 1.34% | 10 |
| 中加心享灵活配置混合C | 002533 | 2016-03-29 | 0.02亿 | 0.60% | 0.20% | 0.10% | 1.44% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中加心享灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-09-11 | |
| 2 | 中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-09-11 | |
| 3 | 中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-09-09 | |
| 4 | 中加心享灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
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| 6 | 关于中加基金直销系统临时暂停北京银行支付渠道业务办理的通知 | 2026-07-15 | |
| 7 | 中加心享灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 8 | 中加心享灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
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