| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.03 | 5.17 | 2.74 | 3.52 | 3.84 | 2.77 | 5.32 | 9.96 | 0.16 |
| 同类平均 | -0.10 | 6.58 | 3.72 | 2.55 | 4.02 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 |
| 四分位排名 | — | ||||||||
| 百分位排名 | 53 | 77 | 94 | 13 | 50 | 17 | — | 11 | 52 |
| 同类基金数量 | 182 | 240 | 318 | 865 | 544 | 670 | — | 303 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.25 | 0.87 | 1.93 | 2.09 | 2.87 | 5.32 | 4.31 | 3.65 | 2.30 |
| 同类平均 | 0.24 | 0.81 | 1.68 | 1.69 | 2.34 | 3.06 | 3.06 | 3.00 | 1.92 |
| 业绩比较基准 | 0.28 | 0.73 | 1.41 | 2.79 | 2.76 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 1.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 39 | 19 | — | — | — | 20 |
| 同类基金数量 | 524 | 522 | 511 | 489 | 393 | — | — | — | 507 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于25%同类 | 1.22% | 1.01% |
最大回撤 | 优于29%同类 | -0.90% | -0.76% |
下行风险 | 优于30%同类 | 0.71% | 0.64% |
晨星风险 | 优于25%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于46%同类 | 0.80 | 0.58 |
卡玛比率 | 优于41%同类 | 2.32 | 2.21 |
索提诺比率 | 优于49%同类 | 1.38 | 0.92 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数 | 招募说明书基准 中债-国债及政策性银行债全价（总值）指数收益率×95%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证国债及政策性金融债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.92 | 0.01 | 0.92 |
Beta系数 | 0.94 | 1.55 | 0.88 |
Alpha % | -0.01 | -1.59 | 0.31 |
超额收益 % | -0.08 | -0.70 | 0.22 |
跟踪误差 % | 0.36 | 1.22 | 0.39 |
信息比率 | -0.03 | -0.85 | 0.57 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.15%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240208 | 24国开08 | 22.71% |
| 250210 | 25国开10 | 8.64% |
| 230023 | 23附息国债23 | 8.08% |
| 240210 | 24国开10 | 7.29% |
| 220210 | 22国开10 | 6.62% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-17 | 2026-03-17 | 0.1140 | 1.1373 |
| 2025-03-25 | 2025-03-25 | 0.2830 | 1.1298 |
| 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0.2040 | 1.0026 |
| 2022-05-23 | 2022-05-23 | 0.2000 | 1.0134 |
| 2021-10-26 | 2021-10-26 | 0.3500 | 1.0100 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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