| 回报% | 2025 |
| 本基金 | -0.14 |
| 同类平均 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | 2.74 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 64 |
| 同类基金数量 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.23 | 0.79 | 1.76 | 1.74 | 2.09 |
| 同类平均 | 0.24 | 0.81 | 1.68 | 1.69 | 1.92 |
| 业绩比较基准 | 0.28 | 0.73 | 1.41 | 2.79 | 1.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 60 | 27 |
| 同类基金数量 | 524 | 522 | 511 | 489 | 507 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于26%同类 | 1.22% | 1.01% |
最大回撤 | 优于25%同类 | -0.95% | -0.76% |
下行风险 | 优于27%同类 | 0.76% | 0.64% |
晨星风险 | 优于25%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于32%同类 | 0.52 | 0.58 |
卡玛比率 | 优于33%同类 | 1.84 | 2.21 |
索提诺比率 | 优于33%同类 | 0.84 | 0.92 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数 | 招募说明书基准 中债-国债及政策性银行债全价（总值）指数收益率×95%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证国债及政策性金融债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.92 | 0.01 | 0.92 |
Beta系数 | 0.94 | 1.41 | 0.88 |
Alpha % | -0.35 | -1.71 | -0.03 |
超额收益 % | -0.42 | -1.05 | -0.13 |
跟踪误差 % | 0.36 | 1.22 | 0.39 |
信息比率 | -0.15 | -1.28 | -0.05 |
0.70%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.15%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240208 | 24国开08 | 22.71% |
| 250210 | 25国开10 | 8.64% |
| 230023 | 23附息国债23 | 8.08% |
| 240210 | 24国开10 | 7.29% |
| 220210 | 22国开10 | 6.62% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-17 | 2026-03-17 | 0.1140 | 1.1327 |
| 2025-03-25 | 2025-03-25 | 0.2820 | 1.1291 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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