| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 0.98 |
| 同类平均 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 0.74 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 50 |
| 同类基金数量 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.12 | 0.58 | 1.33 | 2.37 | 2.34 | 1.81 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.31 | 0.94 | 1.84 | 1.98 | 2.82 | 2.21 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 19 | 33 | 35 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1186 | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于54%同类 | 0.72% | 0.70% |
最大回撤 | 优于62%同类 | -0.34% | -0.46% |
下行风险 | 优于65%同类 | 0.26% | 0.38% |
晨星风险 | 优于54%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于72%同类 | 1.74 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于68%同类 | 6.90 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于75%同类 | 4.90 | 1.84 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 上证城投债指数 | 招募说明书基准 中债-0-5年债券综合财富（总值）指数收益率×95%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.86 | 0.78 | 0.74 |
Beta系数 | 1.19 | 0.58 | 0.50 |
Alpha % | -0.58 | 0.74 | 0.72 |
超额收益 % | -0.30 | 0.39 | 0.20 |
跟踪误差 % | 0.29 | 0.57 | 0.72 |
信息比率 | -0.09 | 0.68 | 0.28 |
0.50%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.19%
隐性费率0.16%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 2,000,000元 |
| 个人直销 | 2,000,000元 |
| 机构直销 | 2,000,000元 |
| 机构代销 | 2,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240210 | 24国开10 | 10.08% |
| 220220 | 22国开20 | 8.54% |
| 230203 | 23国开03 | 6.31% |
| 102585124 | 25东航股MTN006 | 4.44% |
| 240205 | 24国开05 | 3.76% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 108.51 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 277.22 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 678.9 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 10.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0.0800 | 1.0220 |
| 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0.1110 | 1.0114 |
| 2025-06-17 | 2025-06-17 | 0.1230 | 1.0185 |
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.0660 | 1.0101 |
| 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0.2090 | 1.0042 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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