| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.28 | 4.13 | 3.19 | 3.39 | 1.77 | 2.50 | 4.55 | 0.79 |
| 同类平均 | 7.30 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 7.53 | 4.28 | 2.84 | 4.73 | 3.13 | 4.45 | 6.99 | 0.74 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 57 | 33 | 21 | 73 | 77 | 85 | 52 | 57 |
| 同类基金数量 | 240 | 318 | 865 | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.13 | 0.61 | 1.39 | 1.98 | 2.21 | 2.63 | 2.51 | 1.67 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.62 | 1.40 | 1.81 | 2.13 | 2.81 | 2.92 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.31 | 0.94 | 1.84 | 1.98 | 2.82 | 3.82 | 3.79 | 2.21 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 40 | 44 | 61 | 79 | 46 |
| 同类基金数量 | 1687 | 1666 | 1637 | 1534 | 1186 | 771 | 470 | 1622 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于58%同类 | 0.67% | 0.70% |
最大回撤 | 优于61%同类 | -0.35% | -0.46% |
下行风险 | 优于58%同类 | 0.31% | 0.38% |
晨星风险 | 优于58%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于57%同类 | 1.30 | 1.01 |
卡玛比率 | 优于62%同类 | 5.61 | 3.91 |
索提诺比率 | 优于59%同类 | 2.81 | 1.84 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证政策性金融债3-5年指数 | 招募说明书基准 中债-0-5年债券综合财富（总值）指数收益率×95%＋活期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.90 | 0.89 | 0.86 |
Beta系数 | 0.81 | 0.58 | 0.49 |
Alpha % | -0.20 | -0.05 | -0.00 |
超额收益 % | -0.63 | -1.19 | -1.60 |
跟踪误差 % | 0.38 | 0.73 | 0.99 |
信息比率 | -0.23 | -0.87 | -1.59 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.19%
隐性费率0.16%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 2,000,000元 |
| 个人直销 | 2,000,000元 |
| 机构直销 | 2,000,000元 |
| 机构代销 | 2,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240210 | 24国开10 | 10.08% |
| 220220 | 22国开20 | 8.54% |
| 230203 | 23国开03 | 6.31% |
| 102585124 | 25东航股MTN006 | 4.44% |
| 240205 | 24国开05 | 3.76% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 277.22 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 108.51 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 678.9 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 10.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-06-29 | 2026-06-29 | 0.1400 | 1.0137 |
| 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0.1000 | 1.0111 |
| 2025-06-17 | 2025-06-17 | 0.1300 | 1.0190 |
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.0700 | 1.0105 |
| 2024-05-28 | 2024-05-28 | 0.2120 | 1.0046 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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