| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.29 | -6.68 | 49.42 | 51.99 | -5.80 | -21.88 | -18.28 | 7.09 | 15.38 |
| 同类平均 | 14.01 | -23.58 | 45.78 | 59.05 | 12.49 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 基准指数 | 24.25 | -23.64 | 39.19 | 29.89 | -3.52 | -19.84 | -9.14 | 18.24 | 20.98 |
| 四分位排名 | — | — | |||||||
| 百分位排名 | — | — | 9 | 31 | 90 | 70 | 80 | 33 | 69 |
| 同类基金数量 | — | — | 848 | 1453 | 732 | 782 | 819 | 792 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.38 | -13.86 | -21.36 | -2.28 | 9.84 | 1.05 | -5.76 | 3.66 | -9.49 |
| 同类平均 | 4.19 | -0.84 | -2.28 | 10.62 | 21.51 | 8.58 | 1.34 | 8.84 | 5.62 |
| 基准指数 | 1.01 | -4.31 | -0.34 | 5.21 | 20.94 | 9.90 | 1.73 | 5.72 | 1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 82 | 80 | 82 | 87 | — | 91 |
| 同类基金数量 | 929 | 915 | 900 | 871 | 817 | 757 | 537 | — | 892 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于12%同类 | 37.10% | 16.09% |
最大回撤 | 优于17%同类 | -27.27% | -10.10% |
下行风险 | 优于9%同类 | 28.25% | 10.27% |
晨星风险 | 优于14%同类 | 13.71% | 2.63% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于25%同类 | 0.09 | 0.64 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.08 | 1.05 |
索提诺比率 | 优于25%同类 | 0.12 | 1.00 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证500成长全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×65%＋中债总财富（总值）指数收益率×35% | 晨星分类基准 沪深300全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.80 | 0.62 | 0.61 |
Beta系数 | 0.68 | 1.70 | 1.07 |
Alpha % | -11.09 | -6.69 | -7.54 |
超额收益 % | -16.85 | -5.34 | -8.86 |
跟踪误差 % | 15.05 | 17.19 | 15.49 |
信息比率 | -253.53 | -91.71 | -137.23 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.90%
隐性费率1.72%
交易成本(估)0.19%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 1.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 16.58 | 31.54 | -14.96 |
基础材料 | 16.58 | 8.74 | 7.84 |
可选消费 | 0.00 | 5.08 | -5.08 |
金融服务 | 0.00 | 17.40 | -17.40 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 83.42 | 56.80 | 26.62 |
通信服务 | 0.00 | 1.70 | -1.70 |
能源 | 0.00 | 2.38 | -2.38 |
工业 | 20.21 | 15.54 | 4.67 |
科技 | 63.21 | 37.17 | 26.04 |
防御性 | 0.00 | 11.66 | -11.66 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 0.00 | 2.48 | -2.48 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.91 | -0.91 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.09 | 0.91 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.99% | 新增 | 1 | |
| 688041 | 海光信息 | 科技 | 4.94% | 新增 | 1 | |
| 688981 | 中芯国际 | 科技 | 4.80% | 新增 | 1 | |
| 688521 | 芯原股份 | 科技 | 4.53% | 新增 | 1 | |
| 000811 | 冰轮环境 | 工业 | 4.51% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.36% | 新增 | 1 | |
| 300438 | 鹏辉能源 | 工业 | 4.15% | 新增 | 1 | |
| 688256 | 寒武纪 | 科技 | 3.89% | 新增 | 1 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 3.66% | 新增 | 1 | |
| 688072 | 拓荆科技 | 科技 | 3.49% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 19.6 万份 | 765.2 万份 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 91.9 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 40.4 万份 | 1,002.3 万份 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 15.6 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 190.2 万份 | 1,000.4 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 建信汇利灵活配置混合 | 002573 | 2016-04-28 | 0.56亿 | 1.20% | 0.20% | — | 3.30% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于公司旗下部分开放式基金参加中原证券股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-09-11 | |
| 2 | 建信汇利灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 3 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 2026-08-15 | |
| 4 | 关于新增万联证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 | 2026-08-14 | |
| 5 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下公募基金产品在公司网上直销平台实施认购及申购费率优惠的公告 | 2026-08-04 | |
| 6 | 建信汇利灵活配置混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 7 | 建信基金管理有限责任公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-05 | |
| 8 | 建信基金管理有限责任公司关于董事长变更的公告 | 2026-05-27 | |
| 9 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下基金投资询价转让股票的公告 | 2026-04-28 | |
| 10 | 建信汇利灵活配置混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 |