| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -20.09 | 5.24 | -31.63 | 48.98 | 92.86 | 32.49 | -27.77 | -25.57 | 10.63 | 21.84 |
| 同类平均 | -14.50 | 13.59 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 基准指数 | -8.81 | 30.33 | -25.23 | 57.07 | 46.21 | -3.73 | -29.81 | -20.52 | 6.91 | 32.54 |
| 四分位排名 | ||||||||||
| 百分位排名 | 70 | 72 | 85 | 47 | 5 | 12 | 74 | 92 | 18 | 75 |
| 同类基金数量 | 577 | 655 | 734 | 798 | 834 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.24 | -16.03 | -22.51 | -5.23 | 6.71 | 1.04 | -9.25 | 4.69 | -14.36 |
| 同类平均 | 6.69 | -4.32 | 3.67 | 20.18 | 33.40 | 13.67 | 1.04 | 9.04 | 13.35 |
| 基准指数 | 1.38 | -8.99 | 2.62 | 13.42 | 28.48 | 8.65 | -2.54 | 5.77 | 4.74 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 87 | 94 | 84 | 88 | 75 | 93 |
| 同类基金数量 | 1925 | 1911 | 1904 | 1881 | 1820 | 1738 | 1324 | 546 | 1902 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于59%同类 | 31.77% | 30.67% |
最大回撤 | 优于40%同类 | -29.20% | -19.88% |
下行风险 | 优于49%同类 | 24.50% | 20.88% |
晨星风险 | 优于63%同类 | 9.50% | 11.11% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于13%同类 | -4.14 | 0.72 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.18 | 1.02 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.06 | 1.05 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证700全收益指数 | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×75%＋中债-综合全价（总值）指数收益率×20%＋一年期定期存款基准利率×5% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.73 | 0.70 | 0.63 |
Beta系数 | 0.79 | 1.25 | 0.71 |
Alpha % | -8.02 | -5.51 | -4.77 |
超额收益 % | -11.05 | -5.58 | -7.63 |
跟踪误差 % | 12.82 | 12.93 | 15.65 |
信息比率 | -141.67 | -72.11 | -119.35 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.47%
隐性费率1.44%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.50% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.80% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 76.60% | 87.40% |
债券 | 0.00% | 2.24% |
现金 | 22.62% | 10.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.78% | -0.58% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 23.41 | 18.02 | 5.39 |
基础材料 | 23.41 | 7.89 | 15.52 |
可选消费 | 0.00 | 3.52 | -3.52 |
金融服务 | 0.00 | 6.61 | -6.61 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 76.59 | 70.37 | 6.22 |
通信服务 | 0.00 | 0.96 | -0.96 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 28.11 | 17.44 | 10.67 |
科技 | 48.48 | 51.97 | -3.49 |
防御性 | 0.00 | 11.61 | -11.61 |
必选消费 | 0.00 | 7.24 | -7.24 |
医疗保健 | 0.00 | 4.24 | -4.24 |
公用事业 | 0.00 | 0.12 | -0.12 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.97 | -1.97 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.03 | 1.97 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 工业 | 5.02% | 新增 | 1 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 4.89% | 新增 | 1 | |
| 000811 | 冰轮环境 | 工业 | 4.79% | 新增 | 1 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 4.74% | 新增 | 1 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 3.93% | 新增 | 1 | |
| 688521 | 芯原股份 | 科技 | 3.52% | 新增 | 1 | |
| 300390 | 天华新能 | 工业 | 3.47% | 新增 | 1 | |
| 002466 | 天齐锂业 | 基础材料 | 3.37% | 新增 | 1 | |
| 688981 | 中芯国际 | 科技 | 3.36% | 新增 | 1 | |
| 603979 | 金诚信 | 基础材料 | 3.25% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 91.9 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 40.4 万份 | 1,002.3 万份 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 15.6 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 19.6 万份 | 765.2 万份 | |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 190.2 万份 | 1,000.4 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0.6500 | 1.0876 |
| 2022-01-13 | 2022-01-13 | 2.6000 | 1.3835 |
| 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2.5000 | 1.4568 |
| 2014-01-16 | 2014-01-16 | 0.2500 | 0.5416 |
| 2011-10-26 | 2011-10-26 | 1.5100 | 0.5280 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 建信恒久价值混合 | 530001 | 2005-12-01 | 8.01亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.87% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于公司旗下部分开放式基金参加中原证券股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-09-11 | |
| 2 | 建信恒久价值混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 3 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下公募基金产品在公司网上直销平台实施认购及申购费率优惠的公告 | 2026-08-04 | |
| 4 | 建信恒久价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 5 | 建信恒久价值混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-07-27 | |
| 6 | 建信恒久价值混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 7 | 建信恒久价值混合型证券投资基金基金合同 | 2026-06-27 | |
| 8 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 9 | 建信恒久价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 | |
| 10 | 建信恒久价值混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-06-26 |