| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.08 | -11.27 |
| 同类平均 | -1.04 | 18.82 |
| 基准指数 | -3.26 | 7.00 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.79 | -0.38 | -3.07 | -1.77 |
| 同类平均 | 5.70 | -2.71 | -0.19 | 8.36 |
| 基准指数 | 2.86 | -3.39 | -5.70 | -0.47 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 68 |
| 同类基金数量 | 2608 | 2522 | 2396 | 2318 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中证红利指数收益率×50%＋中债综合全价（总值）指数收益率×25%＋中证港股通高股息投资指数收益率×20%＋商业银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
1.80%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)1.15%
隐性费率1.07%
交易成本(估)0.08%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 38.52 | 31.54 | 6.98 |
基础材料 | 3.47 | 8.74 | -5.27 |
可选消费 | 2.94 | 5.08 | -2.14 |
金融服务 | 32.11 | 17.40 | 14.71 |
房地产 | 0.00 | 0.33 | -0.33 |
敏感性 | 39.11 | 56.80 | -17.69 |
通信服务 | 1.25 | 1.70 | -0.45 |
能源 | 31.80 | 2.38 | 29.41 |
工业 | 6.06 | 15.54 | -9.48 |
科技 | 0.00 | 37.17 | -37.17 |
防御性 | 22.37 | 11.66 | 10.71 |
必选消费 | 0.00 | 5.45 | -5.45 |
医疗保健 | 0.00 | 3.72 | -3.72 |
公用事业 | 22.37 | 2.48 | 19.88 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600900 | 长江电力 | 公用事业 | 9.91% | 0.88% | 2 | |
| 601088 | 中国神华 | 能源 | 7.80% | 2.17% | 2 | |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 公用事业 | 6.98% | 0.45% | 2 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 能源 | 6.10% | 新增 | 1 | |
| 601288 | 农业银行 | 金融服务 | 5.05% | 1.65% | 2 | |
| 600188 | 兖矿能源 | 能源 | 4.43% | 新增 | 1 | |
| 601398 | 工商银行 | 金融服务 | 4.32% | 0.51% | 2 | |
| 601101 | 昊华能源 | 能源 | 3.71% | 新增 | 1 | |
| 03808 | 中国重汽 | 工业 | 2.90% | 新增 | 1 | |
| 601225 | 陕西煤业 | 能源 | 2.67% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 15.6 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 40.4 万份 | 1,002.3 万份 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 91.9 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 19.6 万份 | 765.2 万份 | |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 190.2 万份 | 1,000.4 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-11 | 2026-03-11 | 0.0200 | 1.0304 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 建信红利严选混合发起 A | 025392 | 2025-11-28 | 0.81亿 | 1.20% | 0.20% | — | 2.55% | 1 |
| 建信红利严选混合发起 C | 025393 | 2025-11-28 | 0.24亿 | 1.20% | 0.20% | 0.40% | 2.95% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于公司旗下部分开放式基金参加中原证券股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-09-11 | |
| 2 | 建信红利严选混合型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 3 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 2026-08-15 | |
| 4 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下公募基金产品在公司网上直销平台实施认购及申购费率优惠的公告 | 2026-08-04 | |
| 5 | 建信红利严选混合型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 6 | 建信基金管理有限责任公司关于新增上海基煜为公司旗下多只基金代销机构的公告 | 2026-06-18 | |
| 7 | 建信基金管理有限责任公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-05 | |
| 8 | 建信基金管理有限责任公司关于董事长变更的公告 | 2026-05-27 | |
| 9 | 建信红利严选混合型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 10 | 关于公司旗下部分开放式基金参加交通银行认购申购定投申购费率优惠活动的公告 | 2026-03-17 |