| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.83 | 6.47 | 3.46 | 1.17 | 4.29 | 3.48 | 4.93 | 3.97 | 1.24 |
| 同类平均 | 3.00 | 6.76 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | -3.38 | 4.79 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | 52 | 4 | 25 | 69 | 49 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | 232 | 241 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.31 | 0.65 | 1.46 | 3.00 | 2.62 | 2.88 | 3.41 | 3.41 | 2.37 |
| 同类平均 | 0.31 | 0.62 | 1.39 | 2.78 | 2.52 | 2.86 | 2.90 | 3.39 | 2.14 |
| 业绩比较基准 | 0.15 | 0.52 | 1.15 | 1.48 | 1.02 | 1.85 | 1.58 | 0.95 | 1.44 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 40 | 44 | 52 | 21 | 31 | 36 |
| 同类基金数量 | 760 | 749 | 744 | 739 | 637 | 543 | 400 | 101 | 742 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于39%同类 | 0.61% | 0.49% |
最大回撤 | 优于62%同类 | -0.20% | -0.20% |
下行风险 | 优于35%同类 | 0.13% | 0.11% |
晨星风险 | 优于40%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于46%同类 | 3.09 | 3.39 |
卡玛比率 | 优于64%同类 | 14.98 | 13.61 |
索提诺比率 | 优于44%同类 | 14.16 | 15.17 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证AAA科技创新公司债指数 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.88 | 0.66 | 0.83 |
Beta系数 | 0.91 | 0.63 | 0.91 |
Alpha % | -0.86 | 1.29 | -0.40 |
超额收益 % | -1.15 | 1.03 | -0.63 |
跟踪误差 % | 0.48 | 0.99 | 0.56 |
信息比率 | -0.55 | 1.05 | -0.35 |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.39%
隐性费率0.37%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240441 | 24中铁01 | 3.62% |
| 250215 | 25国开15 | 3.51% |
| 250220 | 25国开20 | 3.26% |
| 232580001 | 25工行二级资本债01BC | 2.89% |
| 232580008 | 25工行二级资本债02BC | 2.87% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.3 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 25.7 万份 | 5,615.4 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华宝稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 1,541,178 | 2.05 | 2026-06-30 |
| 中加智选回报三个月持有期债券（FOF) | 847,189 | 1.19 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-08-27 | 2026-08-27 | 0.0800 | 1.0997 |
| 2026-05-15 | 2026-05-15 | 0.0900 | 1.1007 |
| 2026-02-04 | 2026-02-04 | 0.0330 | 1.0978 |
| 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0.0500 | 1.0977 |
| 2025-08-13 | 2025-08-13 | 0.1000 | 1.1008 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中加丰润纯债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 中加丰润纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2026-08-26 | |
| 3 | 中加丰润纯债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 关于中加基金直销系统临时暂停北京银行支付渠道业务办理的通知 | 2026-07-15 | |
| 5 | 中加丰润纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2026-05-14 | |
| 6 | 中加丰润纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 7 | 中加丰润纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 8 | 中加丰润纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2026-02-03 | |
| 9 | 中加丰润纯债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-20 | |
| 10 | 中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-19 |