| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.21 | 6.40 | 3.06 | 2.66 | 4.37 | 2.53 | 2.92 | 4.22 | 0.52 |
| 同类平均 | 1.82 | 6.51 | 4.89 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 基准指数 | 0.40 | 6.75 | 6.34 | 4.18 | 5.35 | 2.21 | 4.43 | 9.16 | 1.56 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 4 | 46 | 89 | 63 | 56 | 20 | 83 | 57 | 94 |
| 同类基金数量 | 195 | 233 | 262 | 328 | 336 | 399 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.16 | -3.15 | -0.54 | -0.62 | 0.77 | 1.43 | 1.99 | -1.18 |
| 同类平均 | -0.18 | -0.13 | 0.95 | 2.13 | 2.81 | 2.79 | 2.58 | 1.62 |
| 基准指数 | 0.02 | 0.33 | 2.26 | 3.57 | 3.71 | 4.88 | 4.33 | 3.01 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 97 | 95 | 95 | 78 | 97 |
| 同类基金数量 | 621 | 617 | 604 | 557 | 455 | 368 | 231 | 595 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于10%同类 | 4.17% | 1.24% |
最大回撤 | 优于9%同类 | -3.62% | -0.55% |
下行风险 | 优于9%同类 | 2.87% | 0.60% |
晨星风险 | 优于10%同类 | 0.16% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于4%同类 | -0.57 | 0.83 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.17 | 3.85 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.57 | 1.70 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×80%＋沪深300全收益指数×20% | 招募说明书基准 中债-新综合财富(3-5年)指数收益率×85%＋中证可转换债券指数收益率×15% | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.78 | 0.30 | 0.61 |
Beta系数 | 1.19 | 2.57 | 2.56 |
Alpha % | -3.10 | -6.85 | -7.84 |
超额收益 % | -2.90 | -3.78 | -4.19 |
跟踪误差 % | 2.02 | 3.76 | 3.28 |
信息比率 | -5.86 | -14.23 | -13.75 |
0.65%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.37%
隐性费率0.35%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 100元 |
| 增购 | 100元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000元 |
| 个人直销 | 1,000元 |
| 机构直销 | 1,000元 |
| 机构代销 | 1,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250215 | 25国开15 | 14.94% |
| 260411 | 26农发11 | 4.33% |
| 250220 | 25国开20 | 3.52% |
| 260205 | 26国开05 | 3.51% |
| 250210 | 25国开10 | 3.47% |
| 118031 | 天23转债 | 0.54% |
| 113042 | 上银转债 | 0.54% |
| 113056 | 重银转债 | 0.53% |
| 111004 | 明新转债 | 0.52% |
| 123172 | 漱玉转债 | 0.51% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0.2400 | 1.0142 |
| 2024-12-30 | 2024-12-30 | 0.4850 | 1.0275 |
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0.2200 | 1.0534 |
| 2022-12-16 | 2022-12-16 | 0.4210 | 1.0215 |
| 2021-07-14 | 2021-07-14 | 0.3898 | 1.0222 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国联基金管理有限公司基金经理变更公告（国联恒泰纯债） | 2026-10-23 | |
| 2 | 国联恒泰纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-09-21 | |
| 3 | 国联恒泰纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年第3号） | 2026-09-21 | |
| 4 | 国联恒泰纯债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 5 | 国联恒泰纯债债券型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 6 | 国联恒泰纯债债券型证券投资基金托管协议 | 2026-08-22 | |
| 7 | 国联恒泰纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年第2号） | 2026-08-01 | |
| 8 | 国联恒泰纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-08-01 | |
| 9 | 国联恒泰纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 10 | 国联基金管理有限公司关于公司官网临时暂停服务的公告 | 2026-07-17 |