| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 0.78 |
| 同类平均 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 0.65 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 83 |
| 同类基金数量 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | -1.01 | -1.07 | 0.87 | 0.87 | 1.72 | 1.19 |
| 同类平均 | -0.15 | 0.13 | 0.84 | 2.37 | 2.91 | 1.61 |
| 业绩比较基准 | 0.44 | 1.12 | 2.08 | 2.15 | 3.03 | 2.48 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 91 | 87 | 72 |
| 同类基金数量 | 627 | 619 | 603 | 539 | 453 | 603 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于12%同类 | 3.58% | 1.19% |
最大回撤 | 优于20%同类 | -1.64% | -0.55% |
下行风险 | 优于14%同类 | 1.90% | 0.54% |
晨星风险 | 优于13%同类 | 0.11% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于8%同类 | -0.05 | 1.06 |
卡玛比率 | 优于10%同类 | 0.53 | 4.29 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.09 | 2.32 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合财富指数收益率 | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.16 | 0.64 |
Beta系数 | — | 1.17 | 2.10 |
Alpha % | — | -1.38 | -3.99 |
超额收益 % | — | -1.27 | -2.07 |
跟踪误差 % | — | 3.28 | 2.61 |
信息比率 | — | -4.17 | -5.41 |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.30%
隐性费率0.29%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 100元 |
| 增购 | 100元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 1,000元 |
| 个人直销 | 1,000元 |
| 机构直销 | 1,000元 |
| 机构代销 | 1,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250215 | 25国开15 | 14.94% |
| 260411 | 26农发11 | 4.33% |
| 250220 | 25国开20 | 3.52% |
| 260205 | 26国开05 | 3.51% |
| 250210 | 25国开10 | 3.47% |
| 118031 | 天23转债 | 0.54% |
| 113042 | 上银转债 | 0.54% |
| 113056 | 重银转债 | 0.53% |
| 111004 | 明新转债 | 0.52% |
| 123172 | 漱玉转债 | 0.51% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-06-16 | 2025-06-16 | 0.2400 | 1.0067 |
| 2024-12-30 | 2024-12-30 | 0.4850 | 1.0187 |
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0.2200 | 1.0444 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国联恒泰纯债债券型证券投资基金基金合同 | 2026-08-22 | |
| 2 | 国联恒泰纯债债券型证券投资基金托管协议 | 2026-08-22 | |
| 3 | 国联恒泰纯债债券型证券投资基金招募说明书更新（2026年第2号） | 2026-08-01 | |
| 4 | 国联恒泰纯债债券型证券投资基金(B类份额)基金产品资料概要更新 | 2026-08-01 | |
| 5 | 国联恒泰纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 6 | 国联基金管理有限公司关于公司官网临时暂停服务的公告 | 2026-07-17 | |
| 7 | 关于提高国联恒泰纯债债券型证券投资基金B类份额净值精度的公告 | 2026-07-09 | |
| 8 | 国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-04 | |
| 9 | 国联恒泰纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 国联恒泰纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 |