| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.23 | 11.30 |
| 同类平均 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 10.58 | 4.50 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 37 | 10 |
| 同类基金数量 | 671 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.37 | 0.60 | -1.11 | 6.23 | 12.80 | 2.88 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 | 4.10 | 7.51 | 2.74 |
| 业绩比较基准 | 0.29 | 0.08 | 1.60 | 3.33 | 6.66 | 2.56 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 19 | 8 | 35 |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 | 1469 | 1328 | 1226 | 1408 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于14%同类 | 11.13% | 4.68% |
最大回撤 | 优于17%同类 | -7.50% | -2.64% |
下行风险 | 优于15%同类 | 7.54% | 3.07% |
晨星风险 | 优于13%同类 | 1.22% | 0.21% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于48%同类 | 0.50 | 0.65 |
卡玛比率 | 优于42%同类 | 0.83 | 1.55 |
索提诺比率 | 优于48%同类 | 0.73 | 0.98 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 上证综合全收益指数 | 招募说明书基准 中证全债指数收益率×80%＋沪深300指数收益率×15%＋恒生指数收益率×5% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.97 | 0.53 | 0.81 |
Beta系数 | 0.84 | 3.32 | 1.38 |
Alpha % | 1.15 | -1.80 | 0.64 |
超额收益 % | 0.57 | 2.91 | 1.74 |
跟踪误差 % | 2.86 | 9.51 | 5.54 |
信息比率 | 0.20 | 0.31 | 0.31 |
0.85%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.44%
隐性费率0.16%
交易成本(估)0.28%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 148374 | 23深铁06 | 9.99% |
| 148465 | 23国际P7 | 8.86% |
| 019776 | 25特国02 | 6.72% |
| 019792 | 25国债19 | 6.41% |
| 184807 | 25铁道05 | 6.26% |
| 127110 | 广核转债 | 4.17% |
| 113697 | 应流转债 | 2.59% |
| 118058 | 微导转债 | 2.25% |
| 113699 | 金25转债 | 1.68% |
| 113053 | 隆22转债 | 1.22% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 37.4 万份 | 193.8 万份 |
| 50-100 万份 | 未持有 | 60.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 6.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 光大保德信锦弘混合A | 011231 | 2021-03-08 | 0.26亿 | 0.60% | 0.15% | — | 1.19% | 1 |
| 光大保德信锦弘混合C | 011232 | 2021-03-08 | 0.18亿 | 0.60% | 0.15% | 0.60% | 1.79% | 1 |
| 光大保德信锦弘混合E | 020366 | 2023-12-22 | 0.03亿 | 0.60% | 0.15% | 0.10% | 1.29% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 光大保德信锦弘混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 光大保德信锦弘混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 光大保德信基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 4 | 光大保德信锦弘混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 光大保德信锦弘混合型证券投资基金招募说明书（更新） | 2026-04-01 | |
| 6 | 光大保德信锦弘混合型证券投资基金（光大保德信锦弘混合E）基金产品资料概要更新 | 2026-04-01 | |
| 7 | 光大保德信锦弘混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 9 | 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-28 | |
| 10 | 光大保德信锦弘混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 |