| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.84 | -1.73 | 18.95 | 18.54 | 7.62 | -5.73 | -0.40 | 9.13 | 17.63 |
| 同类平均 | 2.68 | 1.20 | 8.94 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | 0.29 | -0.33 | 6.11 | 3.99 | 1.10 | -2.93 | -0.05 | 6.44 | 1.34 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 21 | 76 | 6 | 6 | 37 | 74 | 66 | 7 | 6 |
| 同类基金数量 | 289 | 337 | 375 | 453 | 549 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 4.75 | 0.99 | 5.65 | 21.08 | 16.24 | 9.67 | 6.31 | 5.05 |
| 同类平均 | 1.76 | 0.47 | 2.34 | 7.39 | 5.75 | 3.74 | 2.97 | 2.17 |
| 业绩比较基准 | 1.46 | 0.69 | 0.76 | 3.26 | 3.40 | 2.53 | 1.33 | 1.12 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| 同类基金数量 | 1582 | 1505 | 1399 | 1229 | 1004 | 808 | 537 | 1481 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于8%同类 | 9.06% | 3.29% |
最大回撤 | 优于10%同类 | -4.92% | -1.96% |
下行风险 | 优于9%同类 | 4.17% | 1.74% |
晨星风险 | 优于7%同类 | 0.89% | 0.11% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于82%同类 | 2.36% | |
Beta | — | 2.65 | |
R2 | — | 0.93 | |
超额收益 | 优于95%同类 | 13.69% | |
跟踪误差 | 优于9%同类 | 5.97% | |
信息比率 | 优于92%同类 | 2.29 | |
月度胜率 | 优于96%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于95%同类 | 261.26% | |
跌势捕获率 | 优于9%同类 | 226.33% | |
0.95%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 09250202 | 25国开清发02 | 2.78% |
| 113691 | 和邦转债 | 1.50% |
| 250431 | 25农发31 | 1.46% |
| 232580008 | 25工行二级资本债02BC | 1.43% |
| 123247 | 万凯转债 | 1.41% |
| 110081 | 闻泰转债 | 1.39% |
| 123254 | 亿纬转债 | 1.25% |
| 127067 | 恒逸转2 | 1.16% |
| 113051 | 节能转债 | 1.05% |
| 123158 | 宙邦转债 | 1.05% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 23.2 万份 | 未持有 |
| 50-100 万份 | 未持有 | 148.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 5.1 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 50-100 万份 | 151.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 易方达养老目标日期2050五年持有期混合型基金中基金（FOF） | 26,329,813 | 4.33 | 2025-12-31 |
| 易方达养老目标日期2045五年持有期混合型基金中基金（FOF） | 13,065,005 | 4.63 | 2025-12-31 |
| 易方达汇裕积极养老目标五年持有期混合型基金中基金（FOF） | 12,314,798 | 3.87 | 2025-12-31 |
| 易方达养老目标日期2055五年持有期混合型基金中基金（FOF） | 11,181,660 | 4.78 | 2025-06-30 |
| 天弘养老目标日期2030一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 5,073,016 | 2.45 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.2900 | 1.3967 |
| 2019-03-07 | 2019-03-07 | 0.3000 | 1.0867 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金（易方达裕鑫债券C）基金产品资料概要更新 | 2026-05-19 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 3 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 7 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 2026-01-31 | |
| 8 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金（易方达裕鑫债券C）基金产品资料概要更新 | 2026-01-27 | |
| 9 | 易方达裕鑫债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销与基金投顾业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-01-08 |