| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 0.23 |
| 同类平均 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | -2.32 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 48 |
| 同类基金数量 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.07 | 0.36 | 0.47 | 0.34 | 0.47 |
| 同类平均 | 0.39 | 0.87 | 0.90 | 0.87 | 1.10 |
| 业绩比较基准 | 0.29 | 0.33 | -0.24 | -1.44 | 0.43 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 81 | 98 |
| 同类基金数量 | 508 | 499 | 483 | 463 | 495 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于75%同类 | 0.66% | 1.03% |
最大回撤 | 优于53%同类 | -0.78% | -1.05% |
下行风险 | 优于47%同类 | 0.59% | 0.73% |
晨星风险 | 优于75%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于37%同类 | 0.34% | |
Beta | — | 0.43 | |
R2 | — | 0.73 | |
超额收益 | 优于67%同类 | 1.78% | |
跟踪误差 | 优于24%同类 | 0.83% | |
信息比率 | 优于56%同类 | 2.15 | |
月度胜率 | 优于82%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于14%同类 | 71.17% | |
跌势捕获率 | 优于64%同类 | 20.82% | |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.12%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 92.46% | 110.76% |
现金 | 0.63% | 2.07% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 6.91% | -12.83% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250206 | 25国开06 | 53.42% |
| 250306 | 25进出06 | 37.19% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-06-12 | 2025-06-12 | 0.1070 | 1.0584 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 浙商惠利纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-17 | |
| 3 | 浙商基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-08 | |
| 4 | 浙江浙商证券资产管理有限公司关于在直销柜台开展基金认购、申购和转换费率优惠活动的公告 | 2026-04-02 | |
| 5 | 浙商惠利纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
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| 7 | 浙商惠利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-06 | |
| 8 | 浙商基金管理有限公司关于网站和网上交易暂停服务的公告 | 2026-02-28 | |
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| 10 | 浙商基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级划分的通知 | 2026-01-09 |