| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.09 | 0.61 | 0.80 |
| 同类平均 | 0.62 | 0.74 | 0.77 |
| 业绩比较基准 | -0.13 | 0.13 | 0.49 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.03 | 0.01 | 1.11 | 1.59 | 1.42 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.42 | 1.38 | 2.28 | 1.83 |
| 业绩比较基准 | 0.06 | 0.26 | 0.80 | 0.19 | 0.89 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 91 | 81 |
| 同类基金数量 | 658 | 654 | 649 | 621 | 645 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于71%同类 | 0.57% | 0.63% |
最大回撤 | 优于86%同类 | -0.14% | -0.33% |
下行风险 | 优于63%同类 | 0.24% | 0.29% |
晨星风险 | 优于71%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于9%同类 | 0.86 | 1.86 |
卡玛比率 | 优于76%同类 | 11.02 | 6.92 |
索提诺比率 | 优于15%同类 | 2.06 | 3.99 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债总指数（全价）收益率 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.00 | 0.01 |
Beta系数 | — | 0.04 | 0.06 |
Alpha % | — | 0.52 | 0.40 |
超额收益 % | — | 1.40 | -1.03 |
跟踪误差 % | — | 1.15 | 1.17 |
信息比率 | — | 1.21 | -1.21 |
0.50%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.25%
隐性费率0.22%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250431 | 25农发31 | 50.38% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0.0840 | 1.0432 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浙商基金管理有限公司关于督察长恢复履行职务的公告 | 2026-09-15 | |
| 2 | 浙商惠南纯债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 3 | 浙商惠南纯债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-17 | |
| 4 | 浙商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-01 | |
| 5 | 浙商惠南纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2026-05-19 | |
| 6 | 浙商基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告 | 2026-05-16 | |
| 7 | 浙商惠南纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-30 | |
| 8 | 浙商惠南纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-30 | |
| 9 | 浙商惠南纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-17 | |
| 10 | 浙商基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-08 |