| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.09 | 0.61 |
| 同类平均 | 0.62 | 0.74 |
| 基准指数 | 0.76 | 0.85 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.32 | 0.73 | 1.10 | 0.92 |
| 同类平均 | 0.33 | 0.81 | 1.18 | 1.08 |
| 基准指数 | 0.45 | 1.00 | 1.30 | 1.31 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 69 |
| 同类基金数量 | 660 | 657 | 648 | 653 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.50%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.20%
隐性费率0.19%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 95.38% | 112.05% |
现金 | 1.87% | 2.84% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 2.75% | -14.90% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 148454 | 23深创投01 | 8.96% |
| 524274 | 25东莞01 | 8.70% |
| 243279 | 25国金04 | 7.55% |
| 102581304 | 25山东铁发MTN002 | 6.50% |
| 102582645 | 25中兴通讯MTN003(科创债) | 6.41% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0.0840 | 1.0432 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浙商惠南纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2026-05-19 | |
| 2 | 浙商基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告 | 2026-05-16 | |
| 3 | 浙商惠南纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-30 | |
| 4 | 浙商惠南纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-30 | |
| 5 | 浙商惠南纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-17 | |
| 6 | 浙商基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-08 | |
| 7 | 浙江浙商证券资产管理有限公司关于在直销柜台开展基金认购、申购和转换费率优惠活动的公告 | 2026-04-02 | |
| 8 | 浙商惠南纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 9 | 浙商基金管理有限公司关于网站和网上交易暂停服务的公告 | 2026-02-28 | |
| 10 | 浙商惠南纯债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 |