| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.04 | 6.04 | 3.56 | 2.40 | 3.48 | 2.22 | 2.61 | 3.52 | 0.79 |
| 同类平均 | 3.00 | 6.76 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | -4.26 | 6.17 | 1.10 | -0.16 | 2.28 | 0.19 | 1.66 | 5.43 | -2.32 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 25 | 76 | 85 | 63 | 86 | 43 | 88 | 81 | 82 |
| 同类基金数量 | 121 | 159 | 178 | 865 | 232 | 241 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.02 | 0.76 | 1.36 | 1.70 | 1.88 | 2.24 | 2.45 | 1.36 |
| 同类平均 | 0.11 | 0.77 | 1.52 | 1.84 | 2.30 | 2.85 | 3.01 | 1.52 |
| 业绩比较基准 | 0.00 | 0.49 | 0.63 | -1.07 | 0.67 | 1.46 | 1.49 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 66 | 80 | 86 | 87 | 67 |
| 同类基金数量 | 670 | 660 | 653 | 607 | 522 | 455 | 359 | 653 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于81%同类 | 0.54% | 0.72% |
最大回撤 | 优于88%同类 | -0.16% | -0.53% |
下行风险 | 优于78%同类 | 0.23% | 0.38% |
晨星风险 | 优于81%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于80%同类 | 0.45% | |
Beta | — | 0.19 | |
R2 | — | 0.07 | |
超额收益 | 优于31%同类 | -0.15% | |
跟踪误差 | 优于11%同类 | 0.78% | |
信息比率 | 优于20%同类 | -0.12 | |
月度胜率 | 优于40%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于7%同类 | 62.69% | |
跌势捕获率 | 优于97%同类 | -97.89% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.20%
隐性费率0.19%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 95.38% | 112.05% |
现金 | 1.87% | 2.84% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 2.75% | -14.90% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250431 | 25农发31 | 50.38% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0.0840 | 1.0074 |
| 2025-08-26 | 2025-08-26 | 0.3600 | 1.0011 |
| 2025-07-23 | 2025-07-23 | 0.4888 | 1.0365 |
| 2022-08-17 | 2022-08-17 | 0.1000 | 1.0166 |
| 2022-05-16 | 2022-05-16 | 0.1500 | 1.0164 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浙商惠南纯债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-17 | |
| 2 | 浙商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-01 | |
| 3 | 浙商惠南纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2026-05-19 | |
| 4 | 浙商基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告 | 2026-05-16 | |
| 5 | 浙商惠南纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-30 | |
| 6 | 浙商惠南纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-30 | |
| 7 | 浙商惠南纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-17 | |
| 8 | 浙商基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-08 | |
| 9 | 浙江浙商证券资产管理有限公司关于在直销柜台开展基金认购、申购和转换费率优惠活动的公告 | 2026-04-02 | |
| 10 | 浙商惠南纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 |