| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.04 | 6.04 | 3.56 | 2.40 | 3.48 | 2.22 | 2.61 | 3.52 | 0.79 |
| 同类平均 | 3.00 | 6.76 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | -4.26 | 6.17 | 1.10 | -0.16 | 2.28 | 0.19 | 1.66 | 5.43 | -2.32 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | 86 | 43 | 88 | 81 | 82 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | 232 | 241 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.02 | -0.01 | 1.07 | 1.63 | 1.72 | 2.07 | 2.27 | 1.37 |
| 同类平均 | 0.17 | 0.42 | 1.38 | 2.28 | 2.30 | 2.71 | 2.85 | 1.83 |
| 业绩比较基准 | 0.06 | 0.26 | 0.80 | 0.19 | 0.57 | 1.33 | 1.27 | 0.89 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 90 | 90 | 88 | 90 | 83 |
| 同类基金数量 | 658 | 654 | 649 | 621 | 531 | 459 | 368 | 645 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于72%同类 | 0.55% | 0.63% |
最大回撤 | 优于85%同类 | -0.15% | -0.33% |
下行风险 | 优于65%同类 | 0.23% | 0.29% |
晨星风险 | 优于72%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于11%同类 | 0.96 | 1.86 |
卡玛比率 | 优于75%同类 | 10.90 | 6.92 |
索提诺比率 | 优于17%同类 | 2.27 | 3.99 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证1-3年综合债指数 | 招募说明书基准 中债总指数（全价）收益率 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.75 | 0.48 | 0.50 |
Beta系数 | 0.96 | 0.24 | 0.36 |
Alpha % | -0.47 | 0.90 | 0.19 |
超额收益 % | -0.53 | 0.75 | -1.21 |
跟踪误差 % | 0.34 | 1.54 | 0.99 |
信息比率 | -0.18 | 0.48 | -1.20 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.25%
隐性费率0.22%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250431 | 25农发31 | 50.38% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-20 | 2026-05-20 | 0.0840 | 1.0074 |
| 2025-08-26 | 2025-08-26 | 0.3600 | 1.0011 |
| 2025-07-23 | 2025-07-23 | 0.4888 | 1.0365 |
| 2022-08-17 | 2022-08-17 | 0.1000 | 1.0166 |
| 2022-05-16 | 2022-05-16 | 0.1500 | 1.0164 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浙商基金管理有限公司关于督察长恢复履行职务的公告 | 2026-09-15 | |
| 2 | 浙商惠南纯债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 3 | 浙商惠南纯债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-17 | |
| 4 | 浙商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-01 | |
| 5 | 浙商惠南纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2026-05-19 | |
| 6 | 浙商基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告 | 2026-05-16 | |
| 7 | 浙商惠南纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-04-30 | |
| 8 | 浙商惠南纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-04-30 | |
| 9 | 浙商惠南纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-17 | |
| 10 | 浙商基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-08 |