| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.73 | 6.46 | 4.06 | 3.16 | 4.57 | 2.60 | 3.45 | 4.12 | 1.03 |
| 同类平均 | 3.00 | 6.76 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 0.37 | 7.53 | 4.28 | 2.84 | 4.73 | 3.13 | 4.45 | 6.99 | 0.74 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.10 | 0.50 | 1.20 | 1.80 | 2.00 | 2.52 | 2.83 | 1.43 |
| 同类平均 | 0.14 | 0.57 | 1.39 | 1.97 | 2.14 | 2.81 | 2.87 | 1.66 |
| 业绩比较基准 | 0.41 | 1.05 | 1.94 | 2.08 | 2.88 | 3.85 | 3.81 | 2.32 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于76%同类 | 0.56% | 0.71% |
最大回撤 | 优于74%同类 | -0.28% | -0.47% |
下行风险 | 优于72%同类 | 0.25% | 0.37% |
晨星风险 | 优于76%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于44%同类 | 1.23 | 1.22 |
卡玛比率 | 优于67%同类 | 6.43 | 4.22 |
索提诺比率 | 优于49%同类 | 2.78 | 2.32 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证银行50金融债指数 | 招募说明书基准 中债综合财富（总值）指数收益率×90%＋1年期定期存款利率（税后）×10% | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.94 | 0.89 | 0.83 |
Beta系数 | 1.05 | 0.49 | 0.54 |
Alpha % | -0.37 | 0.09 | 0.18 |
超额收益 % | -0.30 | -1.33 | -0.87 |
跟踪误差 % | 0.20 | 0.85 | 0.70 |
信息比率 | -0.06 | -1.13 | -0.61 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.21%
隐性费率0.20%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230018 | 23附息国债18 | 5.86% |
| 220220 | 22国开20 | 5.30% |
| 2128028 | 21邮储银行二级01 | 2.65% |
| 222580014 | 25平安银行绿债01BC | 2.62% |
| 222580010 | 25华夏银行绿债01 | 2.62% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 678.9 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 277.22 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 108.51 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 10.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0.0710 | 1.0148 |
| 2025-09-12 | 2025-09-12 | 0.3300 | 1.0114 |
| 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0.3300 | 1.0342 |
| 2023-03-13 | 2023-03-13 | 0.1540 | 1.0022 |
| 2022-11-21 | 2022-11-21 | 0.3160 | 1.0106 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 博时聚利3个月定开债发起式 | 003259 | 2016-09-18 | 62.33亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.61% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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