| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 7.20 | 0.30 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 2 | 75 |
| 同类基金数量 | 451 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.61 | 0.75 | 0.87 | 0.72 | 2.72 | 1.08 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 86 | 30 | 40 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于15%同类 | 1.31% | 0.71% |
最大回撤 | 优于14%同类 | -1.35% | -0.58% |
下行风险 | 优于14%同类 | 0.90% | 0.40% |
晨星风险 | 优于16%同类 | 0.02% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于68%同类 | 1.50% | |
Beta | — | 1.03 | |
R2 | — | 0.96 | |
超额收益 | 优于44%同类 | 1.45% | |
跟踪误差 | 优于94%同类 | 0.28% | |
信息比率 | 优于91%同类 | 5.14 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 100.00% | |
涨势捕获率 | 优于78%同类 | 152.71% | |
跌势捕获率 | 优于19%同类 | 66.71% | |
0.50%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.26%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.17%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 83.02% | 107.77% |
现金 | 3.05% | 4.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 13.93% | -12.69% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250019 | 25附息国债19 | 15.16% |
| 250220 | 25国开20 | 15.09% |
| 250016 | 25附息国债16 | 12.07% |
| 148313 | 23国证06 | 9.98% |
| 232480008 | 24中行二级资本债02A | 7.90% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 4 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 大成惠明纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
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