| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.55 | 4.09 | 2.64 | 3.62 | 2.03 | 2.45 | 7.80 | 0.39 |
| 同类平均 | 7.30 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.79 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||||||||
| 百分位排名 | 63 | 63 | 50 | 81 | 60 | 92 | 1 | 73 |
| 同类基金数量 | 160 | 179 | 865 | 232 | 241 | 374 | 451 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.61 | 0.78 | 0.92 | 0.83 | 2.87 | 3.54 | 3.23 | 1.11 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 2.94 | 3.08 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 1.78 | 1.64 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 84 | 23 | 15 | 34 | 35 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 768 | 446 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于16%同类 | 1.30% | 0.71% |
最大回撤 | 优于14%同类 | -1.33% | -0.58% |
下行风险 | 优于15%同类 | 0.87% | 0.40% |
晨星风险 | 优于16%同类 | 0.02% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于71%同类 | 1.60% | |
Beta | — | 1.02 | |
R2 | — | 0.96 | |
超额收益 | 优于46%同类 | 1.55% | |
跟踪误差 | 优于94%同类 | 0.27% | |
信息比率 | 优于94%同类 | 5.65 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 100.00% | |
涨势捕获率 | 优于80%同类 | 155.66% | |
跌势捕获率 | 优于20%同类 | 63.70% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.26%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.17%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.60% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 83.02% | 107.77% |
现金 | 3.05% | 4.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 13.93% | -12.69% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250019 | 25附息国债19 | 15.16% |
| 250220 | 25国开20 | 15.09% |
| 250016 | 25附息国债16 | 12.07% |
| 148313 | 23国证06 | 9.98% |
| 232480008 | 24中行二级资本债02A | 7.90% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-11-23 | 2023-11-23 | 0.1800 | 1.0008 |
| 2023-05-11 | 2023-05-11 | 0.3000 | 1.0096 |
| 2023-03-30 | 2023-03-30 | 0.5000 | 1.0318 |
| 2022-09-19 | 2022-09-19 | 0.1900 | 1.0782 |
| 2022-05-31 | 2022-05-31 | 0.9000 | 1.0843 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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