易方达标普500指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)
003718
净值 2026-10-21
0.4698
日涨跌幅
0.53%
晨星分类
QDII美国股票
基金经理
刘依姗
成立日期
2016-12-02
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘平衡
基金规模
16.67亿
计价货币
美元
综合费率
1.02%
基金类型
股票型
换手率
7%
单日申购限额
无限制
申购状态
不可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
建设银行
业绩
近五年
年度回报
| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 16.22 | -4.69 | 27.66 | 14.45 | 26.90 | -18.49 | 23.31 | 20.85 | 15.56 |
| 同类平均 | 17.08 | 1.56 | 33.56 | 23.54 | 22.82 | -20.93 | 40.31 | 23.47 | 14.18 |
| 业绩比较基准 | 11.86 | -1.35 | 29.32 | 8.62 | 22.74 | -11.29 | 24.94 | 23.83 | 13.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | 9 | 31 | 83 | 63 | 51 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | 25 | 37 | 52 | 94 | 105 |
业绩比较基准为标普500指数收益率（使用估值汇率折算）x95.0% + 活期存款利率(税后)x5.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.39 | 1.98 | 16.51 | 14.24 | 14.31 | 19.92 | 11.61 | 11.68 |
| 同类平均 | 1.11 | 0.12 | 20.09 | 12.80 | 16.65 | 20.42 | 13.72 | 12.02 |
| 业绩比较基准 | -1.09 | 0.86 | 13.36 | 8.06 | 12.36 | 17.68 | 12.43 | 6.78 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 69 | 76 | 64 | 75 | 71 |
| 同类基金数量 | 108 | 107 | 107 | 107 | 102 | 88 | 37 | 107 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于74%同类 | 12.56% | 16.99% |
最大回撤 | 优于91%同类 | -8.44% | -12.46% |
下行风险 | 优于94%同类 | 5.05% | 7.32% |
晨星风险 | 优于72%同类 | 1.51% | 2.67% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于90%同类 | 1.03 | 0.72 |
卡玛比率 | 优于80%同类 | 1.69 | 1.03 |
索提诺比率 | 优于92%同类 | 2.57 | 1.68 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 标普500指数(美元) | 招募说明书基准 标普500指数收益率（使用估值汇率折算）×95%＋活期存款利率(税后)×5% | 晨星分类基准 MSCI明晟 美国净收益指数（美元） |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 0.97 | 1.00 |
Beta系数 | 0.95 | 1.03 | 0.94 |
Alpha % | -0.45 | 1.47 | -0.93 |
超额收益 % | -1.33 | 2.22 | -2.53 |
跟踪误差 % | 0.75 | 2.08 | 1.11 |
信息比率 | -0.99 | 1.07 | -2.81 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.02%
1.00%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.02%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为QDII美国股票 共有108只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1美元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 20万美元 | 1.20% |
| 20万美元 ≤ 申购金额 < 100万美元 | 0.80% |
| 100万美元 ≤ 申购金额 < 200万美元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 200万美元 | 200.00美元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
1 家0%
买 10 万美元 实付 0 美元比招行、好买省 120 美元
易方达基金 线上/柜台直销 1折
2 家0.12%
买 10 万美元 实付 120 美元
招商银行
好买基金无折扣标准费率
1 家1.20%
买 10 万美元 实付 1,200 美元比招行、好买贵 1,080 美元
同花顺 资产分布
是否穿透
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 90.69% | 90.69% |
债券 | 7.93% | 0.92% |
现金 | 1.28% | 7.96% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.10% | 0.43% |
股票持仓
中国大盘
0.08%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
90.24%
发达市场
0.29%
新兴市场
0.08%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
7.93%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 24.52 | 24.55 | -0.03 |
基础材料 | 1.66 | 1.74 | -0.08 |
可选消费 | 9.49 | 9.59 | -0.10 |
金融服务 | 11.54 | 11.43 | 0.10 |
房地产 | 1.83 | 1.79 | 0.04 |
敏感性 | 59.87 | 59.78 | 0.10 |
通信服务 | 9.90 | 9.85 | 0.05 |
能源 | 2.99 | 3.06 | -0.07 |
工业 | 8.48 | 8.96 | -0.48 |
科技 | 38.51 | 37.91 | 0.60 |
防御性 | 15.60 | 15.67 | -0.06 |
必选消费 | 4.52 | 4.46 | 0.06 |
医疗保健 | 8.89 | 9.06 | -0.17 |
公用事业 | 2.20 | 2.16 | 0.04 |
基准指数为MSCI明晟 美国净收益指数（美元）
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 0.09 | 0.12 | -0.02 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.02 | -0.02 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 0.09 | 0.09 | -0.00 |
| 美洲 | 99.59 | 99.48 | 0.11 |
| 北美 | 99.50 | 99.30 | 0.20 |
| 拉丁美洲 | 0.09 | 0.18 | -0.09 |
| 大欧洲地区 | 0.32 | 0.40 | -0.09 |
| 英国 | 0.03 | 0.10 | -0.07 |
| 发达欧洲 | 0.29 | 0.31 | -0.02 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
基准指数为MSCI明晟 美国净收益指数（美元）
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| NVDA | 英伟达公司 | 科技 | 6.81% | 0.22% | 15 | |
| AAPL | 苹果公司 | 科技 | 5.97% | 0.17% | 38 | |
| MSFT | 微软公司 | 科技 | 3.90% | -0.39% | 37 | |
| AMZN | 亚马逊公司 | 可选消费 | 3.28% | 0.11% | 38 | |
| GOOGL | Alphabet Inc | 通信服务 | 2.95% | 0.34% | 32 | |
| AVGO | 博通股份有限公司 | 科技 | 2.51% | 0.22% | 11 | |
| GOOG | Alphabet Inc | 通信服务 | 2.35% | 0.26% | 37 | |
| MU | 美光科技股份有限公司 | 科技 | 1.83% | 新增 | 1 | |
| META | Meta Platforms Inc | 通信服务 | 1.73% | -0.22% | 14 | |
| TSLA | 特斯拉公司 | 可选消费 | 1.66% | 0.03% | 8 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
持有人
内部人员持有
- 基金经理自持
- 高管投研跟投
- 内部员工持有
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 70.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
刘依姗 女
2017年9月至2020年8月任领航投资香港有限公司项目经理高级助理。2021年5月起在易方达资产管理（香港）有限公司任职，曾任研究员，现任基金经理助理。2023年3月起在易方达基金管理有限公司任职。
权益型
不足三年
短期业绩弹性强
1.9年
1059.19亿
13
前100%
收益能力
前52%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
该基金投资于标的指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行上市的其他股票、债券、存托凭证（包括全球存托凭证、美国存托凭证等）、银行存款、货币市场工具、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序后，该基金可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
该基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%；该基金投资标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一标的指数的公募基金的资产不低于非现金基金资产的80%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，该基金可对上述资产配置比例进行调整。
投资策略
该基金主要采用完全复制法进行投资，即参考标的指数的成份股组成及权重构建股票投资组合，并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整，力争将年化跟踪误差控制在4%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.35%以内，主要投资策略包括资产配置策略、权益类品种投资策略、固定收益品种和货币市场工具投资策略、金融衍生品投资策略等。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
标普500指数收益率（使用估值汇率折算）×95%＋活期存款利率(税后)×5%
投资策略及运作分析
2026年中报
本基金跟踪标普500指数，该指数由在美国交易所上市的总市值最大的500家美国公司组成，是美国大盘蓝筹公司股票表现的代表性指数。报告期内本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 回顾2026年上半年，美国经济增速仍具韧性但整体呈现放缓趋势。受中东地缘局势扰动，国际油价上行，通胀压力存续。经济基本面整体韧性犹存，AI资本开支与服务消费支撑内需，制造业PMI小幅回暖、企业投资意愿稳步修复；劳动力市场温和降温，就业供需逐步回归均衡。货币政策方面，美联储上半年四次议息会议均维持利率不变，联邦基金利率区间锁定在3.50%-3.75%。年内美联储政策整体由偏鸽观望逐步转向鹰派，政策态度持续收紧。年初市场仍存在降息预期且时点延后，而二季度政策预期大幅转向，6月点阵图显示半数票委预计存在加息可能，会议删除宽松表述、取消前瞻指引。新任主席沃什强调抗通胀优先原则，政策观望周期拉长，高利率长期化预期升温，官员政策分歧明显扩大。 市场层面，地缘风险、通胀粘性与美联储政策转向令上半年美股波动加剧、板块轮动加快、结构性分化显著。一季度油价上行叠加降息预期延后，美债收益率走高压制成长板块。二季度市场风格切换，AI产业链带动信息技术、半导体等赛道强势上行，地缘缓和令油价回落、能源板块走势转弱。整体来看，上半年美股先抑后扬、结构分化加剧，板块轮动明显提速，报告期内以美元计价的标普500指数收涨9.55%，其中信息技术、能源、工业等板块的表现较为突出。 本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。
基金经理展望
2026年中报
展望2026年下半年，AI产业链持续扩张，算力、半导体等赛道盈利兑现有望延续，为美股提供核心基本面支撑；但经济动能放缓、中东地缘反复推升油价波动，叠加美联储鹰派政策预期，仍构成市场主要扰动因素。能源价格震荡或持续拖累通胀回落，新任美联储主席沃什坚持抗通胀优先，后续利率路径将主导流动性与风险偏好。短期市场聚焦美国通胀演化、美联储政策信号及AI业绩兑现节奏。中长期来看，美国股市是全球资本市场的关键组成部分，也是美国家庭财富管理和海外投资者进行全球资产配置的重要组成部分。标普500指数的成份股公司大多是所在行业的全球领先企业。观察中长期趋势，标普500指数的表现持续且显著地超越美国GDP增速，未来仍将是分享美国股票投资机遇的重要途径。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）A(人民币份额) | 161125 | 2016-12-02 | 15.43亿 | 0.80% | 0.20% | — | 1.02% | 1 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额) | 003718 | 2016-12-02 | — | 0.80% | 0.20% | — | 1.02% | 1 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）C(人民币份额) | 012860 | 2021-07-19 | 1.23亿 | 0.80% | 0.20% | 0.35% | 1.37% | 1 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) | 012861 | 2021-07-19 | — | 0.80% | 0.20% | 0.35% | 1.37% | 1 |
基金公司
易方达基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
126
基金经理人数
940
管理基金
16794.62亿
非货基规模
-1238.17亿
-8.85%
近一年规模增长
2667.32亿
27.28%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
4.66年
平均投管年限
3.22年
平均在职时长
85.53%
近三年留职率
51/163
平均投管年限排名
43/163
平均在职时长排名
30/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-09-23 | |
| 2 | 关于旗下部分基金2026年9月7日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-09-02 | |
| 3 | 易方达标普500指数证券投资基金（LOF）2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-22 | |
| 5 | 易方达标普500指数证券投资基金（LOF）（易方达标普500指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额)）基金产品资料概要更新 | 2026-08-11 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 10 | 易方达标普500指数证券投资基金（LOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 |