| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 9.43 | 0.13 | 29.77 | 7.04 | 23.26 | -10.95 | 25.38 | 22.65 | 13.00 |
| 同类平均 | 17.08 | 1.56 | 33.56 | 23.54 | 22.82 | -20.93 | 40.31 | 23.47 | 14.18 |
| 业绩比较基准 | 11.86 | -1.35 | 29.31 | 8.62 | 22.74 | -11.29 | 24.94 | 23.82 | 13.18 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 88 | 45 | 72 | 95 | 50 | 12 | 71 | 44 | 82 |
| 同类基金数量 | 17 | 19 | 22 | 20 | 25 | 37 | 52 | 94 | 105 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 9.08 | 2.45 | 2.27 | 22.34 | 16.35 | 18.49 | 12.30 | 2.96 |
| 同类平均 | 12.19 | 4.39 | 2.06 | 27.89 | 19.07 | 22.10 | 13.22 | 4.66 |
| 业绩比较基准 | 9.03 | 2.23 | 1.97 | 22.14 | 16.71 | 18.66 | 12.26 | 2.70 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 82 | 84 | 75 | 71 | 88 |
| 同类基金数量 | 107 | 107 | 107 | 106 | 99 | 64 | 25 | 107 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于85%同类 | 12.43% | 16.20% |
最大回撤 | 优于80%同类 | -9.55% | -12.46% |
下行风险 | 优于83%同类 | 5.14% | 5.69% |
晨星风险 | 优于84%同类 | 1.63% | 2.77% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于70%同类 | 0.23% | |
Beta | — | 1.00 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于71%同类 | 0.20% | |
跟踪误差 | 优于87%同类 | 0.17% | |
信息比率 | 优于74%同类 | 1.19 | |
月度胜率 | 优于74%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于68%同类 | 99.87% | |
跌势捕获率 | 优于63%同类 | 97.22% | |
1.00%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.04%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.80% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.50% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.25% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 84.38% | 90.12% |
债券 | 0.00% | 0.67% |
现金 | 15.08% | 8.40% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.54% | 0.80% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 27.16 | 27.01 | 0.16 |
基础材料 | 1.66 | 1.68 | -0.02 |
可选消费 | 10.55 | 10.56 | -0.00 |
金融服务 | 13.14 | 12.90 | 0.25 |
房地产 | 1.81 | 1.88 | -0.07 |
敏感性 | 56.31 | 56.50 | -0.19 |
通信服务 | 10.89 | 10.96 | -0.07 |
能源 | 2.82 | 2.84 | -0.02 |
工业 | 7.48 | 7.68 | -0.20 |
科技 | 35.12 | 35.02 | 0.09 |
防御性 | 16.53 | 16.49 | 0.04 |
必选消费 | 4.71 | 4.60 | 0.10 |
医疗保健 | 9.58 | 9.68 | -0.10 |
公用事业 | 2.24 | 2.20 | 0.04 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 0.12 | 0.12 | -0.01 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.02 | -0.02 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 0.12 | 0.10 | 0.02 |
| 美洲 | 99.47 | 99.40 | 0.08 |
| 北美 | 99.47 | 99.21 | 0.26 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.18 | -0.18 |
| 大欧洲地区 | 0.41 | 0.48 | -0.07 |
| 英国 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.38 | 0.45 | -0.07 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| NVDA | 英伟达公司 | 科技 | 6.60% | 0.04% | 14 | |
| AAPL | 苹果公司 | 科技 | 5.80% | -0.01% | 37 | |
| MSFT | 微软公司 | 科技 | 4.28% | -0.91% | 36 | |
| AMZN | 亚马逊公司 | 可选消费 | 3.17% | -0.08% | 37 | |
| GOOGL | 谷歌公司 | 通信服务 | 2.61% | -0.02% | 31 | |
| AVGO | 博通股份有限公司 | 科技 | 2.29% | -0.08% | 10 | |
| GOOG | 谷歌公司 | 通信服务 | 2.09% | -0.02% | 36 | |
| META | Meta Platforms Inc | 通信服务 | 1.95% | -0.13% | 13 | |
| TSLA | 特斯拉公司 | 可选消费 | 1.63% | -0.20% | 7 | |
| BRK.B | 伯克希尔哈撒韦公司 | 金融服务 | 1.37% | 0.04% | 30 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 73.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 兴全盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF） | 57,200,484 | 1.46 | 2025-12-31 |
| 兴全积极配置混合型基金中基金（FOF-LOF） | 45,228,213 | 2.55 | 2025-12-31 |
| 华夏养老目标日期2050五年持有期混合（FOF） | 7,345,150 | 2.48 | 2025-12-31 |
| 太平福安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 1,344,999 | 0.66 | 2025-12-31 |
| 华夏聚盛优选一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 1,226,183 | 0.28 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）A(人民币份额) | 161125 | 2016-12-02 | 14.47亿 | 0.80% | 0.20% | — | 1.04% | 1 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额) | 003718 | 2016-12-02 | — | 0.80% | 0.20% | — | 1.04% | 1 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）C(人民币份额) | 012860 | 2021-07-19 | 1.40亿 | 0.80% | 0.20% | 0.35% | 1.39% | 1 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) | 012861 | 2021-07-19 | — | 0.80% | 0.20% | 0.35% | 1.39% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-04-23 | |
| 2 | 易方达标普500指数证券投资基金（LOF）2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 关于旗下部分基金2026年4月3日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 易方达标普500指数证券投资基金（LOF）2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-03-23 | |
| 6 | 易方达标普500指数证券投资基金（LOF）暂停申购及定期定额投资业务的公告 | 2026-03-19 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-02-24 | |
| 8 | 易方达标普500指数证券投资基金（LOF）（易方达标普500指数（QDII-LOF）A(人民币份额)）基金产品资料概要更新 | 2026-02-12 | |
| 9 | 易方达标普500指数证券投资基金（LOF）2025年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 关于旗下部分基金2026年1月19日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-01-14 |