| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -18.84 | 22.84 | 20.43 | 15.22 |
| 同类平均 | -20.93 | 40.31 | 23.47 | 14.18 |
| 业绩比较基准 | -11.29 | 24.94 | 23.83 | 13.18 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 34 | 87 | 66 | 57 |
| 同类基金数量 | 37 | 52 | 94 | 105 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.42 | 1.86 | 16.26 | 13.82 | 13.94 | 19.51 | 11.18 | 11.37 |
| 同类平均 | 1.11 | 0.12 | 20.09 | 12.80 | 16.65 | 20.42 | 13.72 | 12.02 |
| 业绩比较基准 | -1.09 | 0.86 | 13.36 | 8.06 | 12.36 | 17.68 | 12.43 | 6.78 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 70 | 77 | 67 | 87 | 73 |
| 同类基金数量 | 108 | 107 | 107 | 107 | 102 | 88 | 37 | 107 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于77%同类 | 12.53% | 16.99% |
最大回撤 | 优于87%同类 | -8.50% | -12.46% |
下行风险 | 优于91%同类 | 5.07% | 7.32% |
晨星风险 | 优于74%同类 | 1.49% | 2.67% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于86%同类 | 1.01 | 0.72 |
卡玛比率 | 优于78%同类 | 1.63 | 1.03 |
索提诺比率 | 优于87%同类 | 2.49 | 1.68 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 标普500指数(美元) | 招募说明书基准 标普500指数收益率（使用估值汇率折算）×95%＋活期存款利率(税后)×5% | 晨星分类基准 MSCI明晟 美国净收益指数（美元） |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 0.97 | 1.00 |
Beta系数 | 0.95 | 1.03 | 0.93 |
Alpha % | -0.76 | 1.17 | -1.23 |
超额收益 % | -1.72 | 1.81 | -2.94 |
跟踪误差 % | 0.76 | 2.05 | 1.12 |
信息比率 | -1.32 | 0.88 | -3.29 |
1.35%
显性费率0.80%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.35%
销售服务费(年)0.02%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.35% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1美元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万美元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 90.69% | 90.69% |
债券 | 7.93% | 0.92% |
现金 | 1.28% | 7.96% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.10% | 0.43% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 24.52 | 24.55 | -0.03 |
基础材料 | 1.66 | 1.74 | -0.08 |
可选消费 | 9.49 | 9.59 | -0.10 |
金融服务 | 11.54 | 11.43 | 0.10 |
房地产 | 1.83 | 1.79 | 0.04 |
敏感性 | 59.87 | 59.78 | 0.10 |
通信服务 | 9.90 | 9.85 | 0.05 |
能源 | 2.99 | 3.06 | -0.07 |
工业 | 8.48 | 8.96 | -0.48 |
科技 | 38.51 | 37.91 | 0.60 |
防御性 | 15.60 | 15.67 | -0.06 |
必选消费 | 4.52 | 4.46 | 0.06 |
医疗保健 | 8.89 | 9.06 | -0.17 |
公用事业 | 2.20 | 2.16 | 0.04 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 0.09 | 0.12 | -0.02 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.02 | -0.02 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 0.09 | 0.09 | -0.00 |
| 美洲 | 99.59 | 99.48 | 0.11 |
| 北美 | 99.50 | 99.30 | 0.20 |
| 拉丁美洲 | 0.09 | 0.18 | -0.09 |
| 大欧洲地区 | 0.32 | 0.40 | -0.09 |
| 英国 | 0.03 | 0.10 | -0.07 |
| 发达欧洲 | 0.29 | 0.31 | -0.02 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| NVDA | 英伟达公司 | 科技 | 6.81% | 0.22% | 15 | |
| AAPL | 苹果公司 | 科技 | 5.97% | 0.17% | 38 | |
| MSFT | 微软公司 | 科技 | 3.90% | -0.39% | 37 | |
| AMZN | 亚马逊公司 | 可选消费 | 3.28% | 0.11% | 38 | |
| GOOGL | Alphabet Inc | 通信服务 | 2.95% | 0.34% | 32 | |
| AVGO | 博通股份有限公司 | 科技 | 2.51% | 0.22% | 11 | |
| GOOG | Alphabet Inc | 通信服务 | 2.35% | 0.26% | 37 | |
| MU | 美光科技股份有限公司 | 科技 | 1.83% | 新增 | 1 | |
| META | Meta Platforms Inc | 通信服务 | 1.73% | -0.22% | 14 | |
| TSLA | 特斯拉公司 | 可选消费 | 1.66% | 0.03% | 8 |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 70.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 2.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）A(人民币份额) | 161125 | 2016-12-02 | 15.43亿 | 0.80% | 0.20% | — | 1.02% | 1 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）A(美元现汇份额) | 003718 | 2016-12-02 | — | 0.80% | 0.20% | — | 1.02% | 1 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）C(人民币份额) | 012860 | 2021-07-19 | 1.23亿 | 0.80% | 0.20% | 0.35% | 1.37% | 1 |
| 易方达标普500指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额) | 012861 | 2021-07-19 | — | 0.80% | 0.20% | 0.35% | 1.37% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-09-23 | |
| 2 | 关于旗下部分基金2026年9月7日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2026-09-02 | |
| 3 | 易方达标普500指数证券投资基金（LOF）2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-08-22 | |
| 5 | 易方达标普500指数证券投资基金（LOF）（易方达标普500指数（QDII-LOF）C(美元现汇份额)）基金产品资料概要更新 | 2026-08-11 | |
| 6 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 | |
| 7 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 8 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 9 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 10 | 易方达标普500指数证券投资基金（LOF）2026年第2季度报告 | 2026-07-21 |