| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 20.85 | 8.86 | 2.69 | 2.18 | 4.56 | 2.24 | 3.23 | 5.56 | -0.49 |
| 同类平均 | 2.93 | 7.30 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -3.38 | 4.79 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | 27 | 48 | 54 | 23 | 92 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.07 | 0.48 | 1.17 | 1.99 | 1.83 | 2.57 | 2.73 | 1.84 |
| 同类平均 | 0.30 | 0.62 | 1.39 | 2.59 | 2.42 | 2.85 | 2.94 | 2.08 |
| 业绩比较基准 | 0.15 | 0.52 | 1.15 | 1.48 | 1.02 | 1.85 | 1.58 | 1.44 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于18%同类 | 0.89% | 0.50% |
最大回撤 | 优于12%同类 | -0.64% | -0.25% |
下行风险 | 优于8%同类 | 0.50% | 0.13% |
晨星风险 | 优于18%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于9%同类 | 0.99 | 2.96 |
卡玛比率 | 优于8%同类 | 3.11 | 10.40 |
索提诺比率 | 优于9%同类 | 1.75 | 11.11 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 中债综合指数 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.91 | 0.89 |
Beta系数 | 0.81 | 0.77 |
Alpha % | 0.84 | -0.98 |
超额收益 % | 0.71 | -1.76 |
跟踪误差 % | 0.55 | 0.63 |
信息比率 | 1.29 | -1.11 |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.15%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 210215 | 21国开15 | 10.35% |
| 240413 | 24农发13 | 10.24% |
| 09240203 | 24国开清发03 | 8.52% |
| 09240202 | 24国开清发02 | 8.43% |
| 250215 | 25国开15 | 8.27% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 7.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 10-50 万份 | 37.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-09-24 | 2026-09-24 | 0.0550 | 1.0280 |
| 2025-12-24 | 2025-12-24 | 0.1500 | 1.0152 |
| 2024-11-28 | 2024-11-28 | 0.0800 | 1.0178 |
| 2024-09-12 | 2024-09-12 | 0.1000 | 1.0223 |
| 2024-05-29 | 2024-05-29 | 0.2000 | 1.0167 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 方正富邦惠利纯债债券A | 003787 | 2016-12-19 | 23.96亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.55% | 1 |
| 方正富邦惠利纯债债券C | 003788 | 2016-12-19 | 0.00亿 | 0.30% | 0.10% | 0.20% | 0.75% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2026-09-24 | |
| 2 | 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 方正富邦基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 5 | 方正富邦基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-05-16 | |
| 6 | 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 8 | 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2025-12-24 | |
| 10 | 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金（方正富邦惠利纯债C份额）基金产品资料概要（更新） | 2025-12-10 |