| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.71 | 5.68 | 3.83 | 2.46 | 3.53 | 1.77 | 1.68 | 5.00 | 2.22 |
| 同类平均 | 2.93 | 7.30 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -3.38 | 4.79 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | 68 | 77 | 97 | 37 | 7 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.02 | 0.13 | 0.34 | 1.45 | 1.98 | 3.05 | 2.40 | 0.48 |
| 同类平均 | 0.15 | 0.42 | 1.37 | 2.14 | 2.24 | 2.71 | 2.90 | 1.77 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.35 | 1.05 | 0.72 | 0.88 | 1.60 | 1.51 | 1.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 88 | 69 | 28 | 84 | 98 |
| 同类基金数量 | 1681 | 1661 | 1628 | 1552 | 1207 | 790 | 474 | 1608 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于69%同类 | 0.49% | 0.60% |
最大回撤 | 优于94%同类 | -0.02% | -0.31% |
下行风险 | 优于75%同类 | 0.12% | 0.27% |
晨星风险 | 优于69%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于15%同类 | 0.70 | 1.71 |
卡玛比率 | 优于98%同类 | 74.05 | 6.85 |
索提诺比率 | 优于36%同类 | 2.90 | 3.79 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 上证城投债指数 | 招募说明书基准 中债综合指数（全价）收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.74 | 0.45 | 0.41 |
Beta系数 | 0.92 | 0.39 | 0.36 |
Alpha % | -0.65 | 1.72 | 0.87 |
超额收益 % | -0.87 | 1.45 | -1.03 |
跟踪误差 % | 0.53 | 1.31 | 1.40 |
信息比率 | -0.46 | 1.11 | -1.45 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.09%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019827 | 26国债01 | 51.79% |
| 019790 | 25国债17 | 20.88% |
| 019792 | 25国债19 | 20.80% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0.0460 | 1.0056 |
| 2025-04-28 | 2025-04-28 | 0.2700 | 1.0042 |
| 2025-02-13 | 2025-02-13 | 0.3400 | 1.0298 |
| 2024-09-27 | 2024-09-27 | 0.2400 | 1.0526 |
| 2022-02-14 | 2022-02-14 | 0.2250 | 1.0054 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇安基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告 | 2026-09-01 | |
| 2 | 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 3 | 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-18 | |
| 5 | 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-18 | |
| 6 | 汇安基金管理有限责任公司关于汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 | 2026-04-24 | |
| 7 | 汇安基金管理有限责任公司关于浙江分公司成立的公告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 汇安基金管理有限责任公司关于以通讯方式召开汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 | 2026-03-25 |