| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.00 | 3.38 | 0.58 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.97 |
| 同类平均 | 3.33 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 3.39 | 2.37 | 3.19 | 2.18 | 2.41 | 2.25 | 1.53 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 21 | 11 | 98 | 99 | 100 | 100 | 75 |
| 同类基金数量 | 110 | 291 | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.03 | 0.16 | 0.39 | 0.96 | 0.68 | 0.45 | 0.40 | 0.39 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.48 | 0.97 | 1.50 | 1.80 | 2.19 | 2.51 | 0.97 |
| 业绩比较基准 | 0.12 | 0.38 | 0.83 | 1.59 | 1.70 | 1.90 | 2.17 | 0.83 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 94 | 100 | 100 | 100 | 98 |
| 同类基金数量 | 1202 | 1195 | 1186 | 1127 | 987 | 835 | 417 | 1186 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于94%同类 | 0.09% | 0.28% |
最大回撤 | 优于85%同类 | -0.03% | -0.11% |
下行风险 | 优于60%同类 | 0.08% | 0.11% |
晨星风险 | 优于94%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 中证国债指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于5%同类 | -0.14% | |
Beta | — | -0.02 | |
R2 | — | 0.20 | |
超额收益 | 优于6%同类 | 0.29% | |
跟踪误差 | 优于7%同类 | 1.66% | |
信息比率 | 优于5%同类 | 0.18 | |
月度胜率 | 优于6%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于3%同类 | 17.42% | |
跌势捕获率 | 优于74%同类 | -23.61% | |
0.41%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.01%
销售服务费(年)0.26%
隐性费率0.02%
交易成本(估)0.23%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.01% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 100元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250431 | 25农发31 | 15.53% |
| 019792 | 25国债19 | 13.17% |
| 212380020 | 23光大银行债02 | 7.85% |
| 149845 | 22深投01 | 7.84% |
| 230207 | 23国开07 | 7.84% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 11.03 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 970.02 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-05 | 2025-12-05 | 0.1000 | 1.0473 |
| 2020-12-15 | 2020-12-15 | 0.2500 | 1.0328 |
| 2020-03-24 | 2020-03-24 | 0.2000 | 1.0381 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇安短债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 汇安短债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-26 | |
| 3 | 汇安短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 | |
| 4 | 汇安短债债券型证券投资基金托管协议更新 | 2026-05-22 | |
| 5 | 汇安基金管理有限责任公司关于浙江分公司成立的公告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 汇安短债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 汇安短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 汇安短债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 汇安短债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 | 2025-12-04 | |
| 10 | 汇安短债债券型证券投资基金分红公告 | 2025-12-04 |