| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.79 | 3.15 | 3.04 | 2.00 | 1.98 | 1.38 | 0.79 |
| 同类平均 | 3.33 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 3.39 | 2.37 | 3.19 | 2.18 | 2.41 | 2.25 | 1.53 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 27 | 16 | 66 | 70 | 95 | 99 | 81 |
| 同类基金数量 | 110 | 291 | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.06 | 0.18 | 0.35 | 0.89 | 0.91 | 1.19 | 1.65 | 0.22 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 1.93 | 2.32 | 2.57 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | 0.44 | 0.81 | 1.66 | 1.77 | 1.98 | 2.23 | 0.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 96 | 99 | 100 | 96 | 100 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | 1097 | 964 | 817 | 383 | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于97%同类 | 0.07% | 0.27% |
最大回撤 | 优于85%同类 | -0.03% | -0.11% |
下行风险 | 优于56%同类 | 0.09% | 0.11% |
晨星风险 | 优于97%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 中证国债 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于2%同类 | -0.22% | |
Beta | — | -0.01 | |
R2 | — | 0.10 | |
超额收益 | 优于4%同类 | 0.64% | |
跟踪误差 | 优于7%同类 | 1.71% | |
信息比率 | 优于3%同类 | 0.37 | |
月度胜率 | 优于7%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于1%同类 | 14.75% | |
跌势捕获率 | 优于44%同类 | -20.60% | |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.26%
隐性费率0.02%
交易成本(估)0.23%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102100675 | 21浙能源MTN002 | 8.14% |
| 2328011 | 23浙商银行小微债01 | 8.06% |
| 212380006 | 23华夏银行债02 | 8.04% |
| 2328017 | 23农业银行三农债 | 8.03% |
| 212380020 | 23光大银行债02 | 8.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 970.02 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 11.03 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-05 | 2025-12-05 | 0.1000 | 1.0663 |
| 2024-07-22 | 2024-07-22 | 0.1000 | 1.0627 |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.1000 | 1.0719 |
| 2023-11-16 | 2023-11-16 | 0.1000 | 1.0708 |
| 2022-12-09 | 2022-12-09 | 0.1000 | 1.0609 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇安短债债券型证券投资基金托管协议更新 | 2026-05-22 | |
| 2 | 汇安基金管理有限责任公司关于浙江分公司成立的公告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 汇安短债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 汇安短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 汇安短债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 汇安短债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 | 2025-12-04 | |
| 7 | 汇安短债债券型证券投资基金分红公告 | 2025-12-04 | |
| 8 | 汇安短债债券型证券投资基金恢复大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 | 2025-12-04 | |
| 9 | 汇安短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-12-03 | |
| 10 | 汇安短债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-12-03 |