| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.79 | 3.15 | 3.04 | 2.00 | 1.98 | 1.38 | 0.79 |
| 同类平均 | 3.33 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 3.39 | 2.37 | 3.19 | 2.18 | 2.41 | 2.25 | 1.53 |
| 四分位排名 | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | 66 | 70 | 95 | 99 | 81 |
| 同类基金数量 | — | — | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.02 | 0.05 | 0.22 | 0.60 | 0.78 | 0.97 | 1.44 | 0.32 |
| 同类平均 | 0.11 | 0.29 | 0.90 | 1.62 | 1.77 | 2.08 | 2.40 | 1.17 |
| 业绩比较基准 | 0.12 | 0.34 | 0.78 | 1.56 | 1.67 | 1.86 | 2.06 | 1.06 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 100 | 99 | 100 | 98 | 100 |
| 同类基金数量 | 1201 | 1198 | 1189 | 1135 | 1004 | 840 | 443 | 1182 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于96%同类 | 0.08% | 0.24% |
最大回撤 | 优于88%同类 | -0.02% | -0.08% |
下行风险 | 优于21%同类 | 0.16% | 0.08% |
晨星风险 | 优于96%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于2%同类 | -0.00 | 2.11 |
卡玛比率 | 优于73%同类 | 32.06 | 20.16 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -3.05 | 6.24 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证短债指数 | 招募说明书基准 中债综合财富（1年以下）指数收益率×80%＋一年期定期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证1-3年综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.74 | 0.75 | 0.55 |
Beta系数 | 0.81 | 1.02 | 0.27 |
Alpha % | -0.76 | -0.91 | -0.53 |
超额收益 % | -0.91 | -0.90 | -1.65 |
跟踪误差 % | 0.12 | 0.11 | 0.48 |
信息比率 | -0.11 | -0.10 | -0.78 |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.24%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.23%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 81.62% | 90.86% |
现金 | 0.45% | 19.17% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 17.93% | -10.03% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250431 | 25农发31 | 15.53% |
| 019792 | 25国债19 | 13.17% |
| 212380020 | 23光大银行债02 | 7.85% |
| 149845 | 22深投01 | 7.84% |
| 230207 | 23国开07 | 7.84% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 970.02 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 11.03 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 95.43 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.8 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-05 | 2025-12-05 | 0.1000 | 1.0663 |
| 2024-07-22 | 2024-07-22 | 0.1000 | 1.0627 |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.1000 | 1.0719 |
| 2023-11-16 | 2023-11-16 | 0.1000 | 1.0708 |
| 2022-12-09 | 2022-12-09 | 0.1000 | 1.0609 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇安基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告 | 2026-09-01 | |
| 2 | 汇安短债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-09-01 | |
| 3 | 汇安短债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 汇安短债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-26 | |
| 5 | 汇安短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-26 | |
| 6 | 汇安短债债券型证券投资基金托管协议更新 | 2026-05-22 | |
| 7 | 汇安基金管理有限责任公司关于浙江分公司成立的公告 | 2026-04-22 | |
| 8 | 汇安短债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 汇安短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 汇安短债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 |