| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.01 | 3.39 | 3.30 | 2.22 | 2.18 | 1.59 | 0.99 |
| 同类平均 | 3.33 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 3.39 | 2.37 | 3.19 | 2.18 | 2.41 | 2.25 | 1.53 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 19 | 10 | 55 | 55 | 92 | 97 | 74 |
| 同类基金数量 | 110 | 291 | 431 | 611 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.07 | 0.22 | 0.44 | 1.09 | 1.11 | 1.40 | 1.86 | 0.29 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 1.93 | 2.32 | 2.57 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | 0.44 | 0.81 | 1.66 | 1.77 | 1.98 | 2.23 | 0.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 91 | 97 | 98 | 93 | 98 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | 1097 | 964 | 817 | 383 | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于97%同类 | 0.07% | 0.27% |
最大回撤 | 优于91%同类 | -0.02% | -0.11% |
下行风险 | 优于74%同类 | 0.05% | 0.11% |
晨星风险 | 优于97%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 中证3债 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于82%同类 | 0.08% | |
Beta | — | -0.09 | |
R2 | — | 0.11 | |
超额收益 | 优于9%同类 | -1.12% | |
跟踪误差 | 优于31%同类 | 0.30% | |
信息比率 | 优于11%同类 | -0.33 | |
月度胜率 | 优于67%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于9%同类 | 49.58% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.26%
隐性费率0.02%
交易成本(估)0.23%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.20% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102100675 | 21浙能源MTN002 | 8.14% |
| 2328011 | 23浙商银行小微债01 | 8.06% |
| 212380006 | 23华夏银行债02 | 8.04% |
| 2328017 | 23农业银行三农债 | 8.03% |
| 212380020 | 23光大银行债02 | 8.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 11.03 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 970.02 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-12-05 | 2025-12-05 | 0.1000 | 1.0837 |
| 2024-07-22 | 2024-07-22 | 0.1000 | 1.0770 |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.1000 | 1.0859 |
| 2023-11-16 | 2023-11-16 | 0.1000 | 1.0834 |
| 2022-12-09 | 2022-12-09 | 0.1000 | 1.0713 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇安短债债券型证券投资基金托管协议更新 | 2026-05-22 | |
| 2 | 汇安基金管理有限责任公司关于修订旗下部分基金托管协议清算交收条款的公告 | 2026-05-22 | |
| 3 | 汇安基金管理有限责任公司关于浙江分公司成立的公告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 汇安短债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 汇安短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 汇安短债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 汇安短债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 | 2025-12-04 | |
| 8 | 汇安短债债券型证券投资基金分红公告 | 2025-12-04 | |
| 9 | 汇安短债债券型证券投资基金恢复大额申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 | 2025-12-04 | |
| 10 | 汇安短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-12-03 |