| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.45 | 3.63 | 5.21 | 3.15 | 3.84 | 4.54 | 0.87 |
| 同类平均 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 52 | 11 | 18 | 8 | 57 | 53 | 54 |
| 同类基金数量 | 177 | 865 | 232 | 241 | 374 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.08 | 0.27 | 1.19 | 2.09 | 2.09 | 2.61 | 3.11 | 1.48 |
| 同类平均 | 0.15 | 0.42 | 1.37 | 2.14 | 2.24 | 2.71 | 2.90 | 1.77 |
| 业绩比较基准 | 0.11 | 0.35 | 1.05 | 0.72 | 0.88 | 1.60 | 1.51 | 1.29 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 54 | 60 | 56 | 30 | 68 |
| 同类基金数量 | 1681 | 1661 | 1628 | 1552 | 1207 | 790 | 474 | 1608 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于80%同类 | 0.38% | 0.60% |
最大回撤 | 优于74%同类 | -0.17% | -0.31% |
下行风险 | 优于84%同类 | 0.07% | 0.27% |
晨星风险 | 优于80%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于80%同类 | 2.59 | 1.71 |
卡玛比率 | 优于76%同类 | 12.26 | 6.85 |
索提诺比率 | 优于88%同类 | 14.95 | 3.79 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证政策性金融债3-5年指数 | 招募说明书基准 中国债券综合全价指数收益率 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.92 | 0.83 | 0.80 |
Beta系数 | 0.84 | 0.51 | 0.49 |
Alpha % | -0.19 | 1.23 | 0.07 |
超额收益 % | -0.51 | 1.01 | -1.47 |
跟踪误差 % | 0.32 | 0.94 | 1.03 |
信息比率 | -0.16 | 1.07 | -1.52 |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.27%
隐性费率0.25%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 212480050 | 24光大银行债02 | 9.85% |
| 212480020 | 24中山农商行债01 | 9.84% |
| 232580046 | 25农行二级资本债04A(BC) | 6.91% |
| 212580050 | 25兴业银行债01 | 6.86% |
| 250211 | 25国开11 | 5.84% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.2260 | 1.0399 |
| 2025-02-18 | 2025-02-18 | 0.3000 | 1.0557 |
| 2024-04-11 | 2024-04-11 | 0.2000 | 1.0535 |
| 2022-12-16 | 2022-12-16 | 0.2950 | 1.0163 |
| 2021-12-15 | 2021-12-15 | 0.3930 | 1.0165 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢诚益债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 永赢诚益债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 永赢诚益债券型证券投资基金更新招募说明书(2026年第2号) | 2026-07-18 | |
| 4 | 永赢诚益债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2026年第2号) | 2026-07-18 | |
| 5 | 永赢诚益债券型证券投资基金的基金经理变更公告 | 2026-07-18 | |
| 6 | 永赢诚益债券型证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号) | 2026-05-30 | |
| 7 | 永赢诚益债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2026年第1号) | 2026-05-30 | |
| 8 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 9 | 永赢诚益债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 永赢诚益债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 |