| 回报% | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.66 | 3.63 | 5.16 | 3.12 | 3.96 | 4.63 | 0.92 |
| 同类平均 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | |||||||
| 百分位排名 | 42 | 10 | 20 | 8 | 54 | 49 | 52 |
| 同类基金数量 | 178 | 865 | 232 | 241 | 374 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.10 | 0.71 | 1.32 | 1.93 | 2.28 | 2.84 | 3.40 | 1.32 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.77 | 1.44 | 1.58 | 2.26 | 2.83 | 3.05 | 1.44 |
| 业绩比较基准 | -0.03 | 0.62 | 0.91 | -0.56 | 0.89 | 1.68 | 1.64 | 0.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 32 | 49 | 48 | 21 | 60 |
| 同类基金数量 | 1728 | 1700 | 1669 | 1545 | 1200 | 794 | 465 | 1669 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于78%同类 | 0.45% | 0.72% |
最大回撤 | 优于63%同类 | -0.42% | -0.58% |
下行风险 | 优于75%同类 | 0.18% | 0.40% |
晨星风险 | 优于78%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于59%同类 | 1.29% | |
Beta | — | 0.32 | |
R2 | — | 0.81 | |
超额收益 | 优于78%同类 | 2.55% | |
跟踪误差 | 优于29%同类 | 0.87% | |
信息比率 | 优于63%同类 | 2.94 | |
月度胜率 | 优于54%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于47%同类 | 107.15% | |
跌势捕获率 | 优于72%同类 | -14.45% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.38%
隐性费率0.36%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 212480050 | 24光大银行债02 | 9.85% |
| 212480020 | 24中山农商行债01 | 9.84% |
| 232580046 | 25农行二级资本债04A(BC) | 6.91% |
| 212580050 | 25兴业银行债01 | 6.86% |
| 250211 | 25国开11 | 5.84% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.2260 | 1.0028 |
| 2025-02-18 | 2025-02-18 | 0.3160 | 1.0184 |
| 2024-04-11 | 2024-04-11 | 0.5250 | 1.0189 |
| 2022-12-16 | 2022-12-16 | 0.2950 | 1.0124 |
| 2021-12-15 | 2021-12-15 | 0.3930 | 1.0130 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢诚益债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 永赢诚益债券型证券投资基金更新招募说明书(2026年第2号) | 2026-07-18 | |
| 3 | 永赢诚益债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2026年第2号) | 2026-07-18 | |
| 4 | 永赢诚益债券型证券投资基金的基金经理变更公告 | 2026-07-18 | |
| 5 | 永赢诚益债券型证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号) | 2026-05-30 | |
| 6 | 永赢诚益债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2026年第1号) | 2026-05-30 | |
| 7 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 8 | 永赢诚益债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 永赢诚益债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 10 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 |