| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.11 | 3.01 | 1.98 | 1.82 | 2.11 | 5.27 | 3.31 | 2.23 |
| 同类平均 | 6.76 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | -8.21 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | 80 | 96 | 77 | 9 | 85 | 2 |
| 同类基金数量 | — | — | 865 | 226 | 248 | 824 | 1099 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.42 | 1.06 | 1.57 | 3.05 | 2.83 | 3.27 | 3.23 | 1.41 |
| 同类平均 | 0.33 | 0.81 | 1.18 | 1.89 | 2.50 | 2.96 | 3.06 | 1.08 |
| 业绩比较基准 | 0.34 | 0.40 | 0.20 | -0.72 | 1.19 | 1.78 | 1.64 | 0.63 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 2 | 22 | 27 | 47 | 14 |
| 同类基金数量 | 660 | 657 | 648 | 588 | 516 | 454 | 353 | 653 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于51%同类 | 0.76% | 0.71% |
最大回撤 | 优于81%同类 | -0.25% | -0.53% |
下行风险 | 优于80%同类 | 0.20% | 0.38% |
晨星风险 | 优于51%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于94%同类 | 2.88% | |
Beta | — | 0.54 | |
R2 | — | 0.76 | |
超额收益 | 优于96%同类 | 3.77% | |
跟踪误差 | 优于51%同类 | 0.69% | |
信息比率 | 优于90%同类 | 5.50 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 100.00% | |
涨势捕获率 | 优于86%同类 | 172.44% | |
跌势捕获率 | 优于84%同类 | -27.76% | |
0.38%
显性费率0.30%
管理费(年)0.08%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.49%
隐性费率0.43%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.60% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 242580029 | 25中行永续债01BC | 6.22% |
| 210208 | 21国开08 | 5.21% |
| 242580026 | 25浦发银行永续债02 | 5.15% |
| 242380021 | 23建行永续债02 | 4.04% |
| 242480004 | 24华夏银行永续债01 | 3.30% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.7 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 645.62 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 35.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2020-05-12 | 2020-05-12 | 0.2370 | 1.0710 |
| 2020-04-17 | 2020-04-17 | 0.5410 | 1.1038 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长盛盛康纯债债券型证券投资基金假期前暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2026-04-28 | |
| 2 | 长盛基金管理有限公司关于旗下基金增加东莞农村商业银行股份有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 长盛基金管理有限公司关于旗下基金增加东莞农村商业银行股份有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 长盛盛康纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 长盛盛康纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 6 | 长盛盛康纯债债券型证券投资基金假期前暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2026-02-12 | |
| 7 | 长盛盛康纯债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 长盛基金管理有限公司高级管理人员变更的公告 | 2026-01-19 | |
| 9 | 长盛盛康纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-25 | |
| 10 | 长盛盛康纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 |