长盛盛康纯债债券E
019899
净值 2026-10-23
1.2579
日涨跌幅
0.02%
晨星分类
信用债
基金经理
张建
成立日期
2023-11-06
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
—
基金规模
15.01亿
计价货币
人民币
综合费率
0.75%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
30,000,000元
申购状态
限大额
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
交通银行
业绩
近一年
年度回报
| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.35 | 2.22 |
| 同类平均 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 85 | 2 |
| 同类基金数量 | 1099 | 580 |
业绩比较基准为中债综合指数（全价）收益率x100.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.47 | 0.85 | 1.84 | 3.73 | 3.14 | 2.84 |
| 同类平均 | 0.31 | 0.62 | 1.39 | 2.78 | 2.52 | 2.14 |
| 业绩比较基准 | 0.15 | 0.52 | 1.15 | 1.48 | 1.02 | 1.44 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 9 | 12 | 11 |
| 同类基金数量 | 760 | 749 | 744 | 739 | 637 | 742 |
业绩数据截至2026-09-30，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于25%同类 | 0.68% | 0.49% |
最大回撤 | 优于40%同类 | -0.25% | -0.20% |
下行风险 | 优于62%同类 | 0.08% | 0.11% |
晨星风险 | 优于25%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于81%同类 | 3.77 | 3.39 |
卡玛比率 | 优于64%同类 | 14.93 | 13.61 |
索提诺比率 | 优于83%同类 | 34.06 | 15.17 |
相对基准表现
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证中诚信央企信用债指数 | 招募说明书基准 中债综合指数（全价）收益率 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.92 | 0.65 | 0.87 |
Beta系数 | 1.02 | 0.74 | 0.89 |
Alpha % | 0.10 | 2.29 | 0.41 |
超额收益 % | 0.15 | 2.24 | 0.14 |
跟踪误差 % | 0.19 | 0.45 | 0.26 |
信息比率 | 0.80 | 5.02 | 0.54 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近12个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.75%
0.38%
显性费率0.30%
管理费(年)0.08%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.37%
隐性费率0.34%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为信用债 共有1032只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 30,000,000元 |
| 个人直销 | 30,000,000元 |
| 机构直销 | 30,000,000元 |
| 机构代销 | 30,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.40% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.30% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 120天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 120天 | 0.00% |
不同份额费率测算对比
买入金额 1万元A份额申购费 1折D份额申购费 1折E份额申购费 1折
持有时长估算累计费率
- A份额
- C份额
- D份额
- E份额
1–6 天C份额更低无申购费，短期持有更划算
7–29 天D份额更低持有满7天，赎回费归零
30–145 天C份额更低持有满30天，赎回费归零
147–1095 天E份额更低该区间累计持有成本更低
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 40 元
长盛基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
10 家0.04%
买 10 万元 实付 40 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所
中欧财富 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
9.63%
信用债
115.14%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
重仓债券
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250202 | 25国开02 | 3.44% |
| 102601962 | 26先正达MTN002(科创债) | 3.36% |
| 260411 | 26农发11 | 3.35% |
| 102602055 | 26贵州交通MTN003 | 3.33% |
| 102682190 | 26吉林高速MTN003 | 3.33% |
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 基金公司直接持有2026-06-30
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 284.66 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 461.35 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 56.3 万份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
FOF持有人数量
1
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合（FOF） | 25,428,923 | 0.67 | 2026-06-30 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
张建 男
硕士。曾任中国银河证券股份有限公司交易员/投资助理、银河金汇证券资产管理有限公司投资助理/投资主办人。2021年11月加入长盛基金管理有限公司。
固收型
三年以上
近一年规模相对稳定
短期业绩弹性强
4.9年
88.57亿
7
前56%
收益能力
前43%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在控制风险和保持资产流动性的基础上，追求基金资产的长期稳健增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
投资范围
该基金主要投资于固定收益类金融工具，具体包括：国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等债券，以及资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、现金等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。该基金不投资于股票、权证等权益类资产。基金的投资组合比例为：该基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％；在每个交易日日终，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
投资策略
（一）大类资产配置策略该基金将在综合判断宏观经济周期、市场资金供需状况、大类资产估值水平对比的基础上，结合政策分析，确定不同投资期限内的大类金融资产配置和债券类属配置。同时通过严格风险评估，及时调整资产组合比例，保持资产配置风险、收益平衡，以稳健提升投资组合回报。（二）债券组合管理策略该基金债券组合管理策略包含：利率策略、类属配置策略、信用策略、相对价值策略、债券选择策略。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中债综合指数（全价）收益率
投资策略及运作分析
2026年中报
1、报告期内行情回顾
上半年，国内经济增长呈现韧性，整体表现为外需强、内需弱的特征。1-6月份，固定资产投资完成额累计同比下降5.7%，其中房地产投资累计同比下降18%、制造业投资累计同比下降1.2%、基建投资累计同比下降2.41%，投资走弱，对经济增长形成拖累。受高基数影响，1-6月份社零累计同比增长1.3%，较去年同期下降3.7%。进出口贸易保持强劲势头，1-6月份出口金额累计同比增长17.6%、进口金额累计同比增长26.6%，对经济增长形成较好支撑。上半年，物价趋于稳定，6月份CPI同比增长1%、PPI同比增长4.1%。6月份，PMI为50.3%，国内经济呈现韧性。
政策层面，央行继续坚持适度宽松的货币政策，以促进经济稳定增长和物价合理回升。央行通过MLF、买断式逆回购及OMO等多种方式及时投放资金，适度回笼长期限资金投放，以增强对资金面的掌控，在保障流动性充裕的同时，引导资金价格向政策利率回归。上半年，资金面整体维持宽松，呈现先松后紧的特征。
市场层面，债券市场整体走强，整体呈现利差压缩的特征。一季度，债券市场超预期走强，信用利差和期限利差明显压缩，信用表现优于利率。4-5月份，受资金面超预期宽松影响，债券收益率持续下行，信用利差和期限利差压缩，进入6月份，资金面持续收紧，资金宽松的预期弱化，在绝对收益偏低的背景下，债券市场震荡调整。
在此背景下，上半年，债券市场超预期走强，收益率整体下行。以AA+中短期票据为例，1年期收益率下行23.32BP至1.5329%，3年期收益率下行31.07BP至1.6803%，5年期收益率下行31.8BP至1.835%。
2、报告期内本基金投资策略分析
报告期内，本基金主要投资于流动性较好的中短期债券，在防范信用风险的前提下根据市场情况不断调整资产结构。
基金经理展望
2026年中报
展望下半年，预计经济基本面仍将保持韧性。外需延续强劲势头，对经济基本面形成支撑。内需或边际改善，物价趋于稳定。
下半年，预计债券市场仍将处于低利率环境，债券收益率以震荡为主，债市调整的概率和空间相对可控，在低利率环境下，债券仍具有投资性价比。在外需强、内需弱的背景下，预计货币环境维持宽松，资金利率向政策利率回归后，预计资金面稳定性提升，有利于债市稳定运行。
在此背景下，结合本基金的定位，我们将继续坚持绝对收益策略，追求收益的确定性，灵活调整组合久期，视市场情况积极把握中长端活跃券波段交易的机会，在保障组合资产安全和流动性充裕的前提下，努力为投资人创造长期稳健的投资收益。
基金公司
长盛基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
27
基金经理人数
150
管理基金
791.11亿
非货基规模
79.67亿
12.14%
近一年规模增长
380.97亿
70.78%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
5.85年
平均投管年限
3.41年
平均在职时长
90.00%
近三年留职率
15/163
平均投管年限排名
32/163
平均在职时长排名
13/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 长盛盛康纯债债券型证券投资基金假期前暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2026-09-29 | |
| 2 | 长盛盛康纯债债券型证券投资基金中秋节假期前暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2026-09-23 | |
| 3 | 长盛盛康纯债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 4 | 长盛盛康纯债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 5 | 长盛盛康纯债债券型证券投资基金（长盛盛康纯债E份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-12 | |
| 6 | 长盛盛康纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-12 | |
| 7 | 长盛盛康纯债债券型证券投资基金假期前暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 | 2026-04-28 | |
| 8 | 长盛基金管理有限公司关于旗下基金增加东莞农村商业银行股份有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告 | 2026-04-22 | |
| 9 | 长盛基金管理有限公司关于旗下基金增加东莞农村商业银行股份有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 长盛盛康纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 |