| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 0.77 | 2.36 | 1.83 | 1.63 | 1.99 | 5.16 | 3.21 | 2.14 |
| 同类平均 | 6.76 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | -8.21 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | 84 | 97 | 83 | 11 | 87 | 3 |
| 同类基金数量 | — | — | 865 | 226 | 248 | 824 | 1099 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.46 | 0.82 | 1.78 | 3.63 | 3.03 | 3.03 | 3.37 | 2.77 |
| 同类平均 | 0.31 | 0.62 | 1.39 | 2.78 | 2.52 | 2.86 | 2.90 | 2.14 |
| 业绩比较基准 | 0.15 | 0.52 | 1.15 | 1.48 | 1.02 | 1.85 | 1.58 | 1.44 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 10 | 16 | 40 | 25 | 13 |
| 同类基金数量 | 760 | 749 | 744 | 739 | 637 | 543 | 400 | 742 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于25%同类 | 0.68% | 0.49% |
最大回撤 | 优于38%同类 | -0.25% | -0.20% |
下行风险 | 优于57%同类 | 0.08% | 0.11% |
晨星风险 | 优于25%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于76%同类 | 3.63 | 3.39 |
卡玛比率 | 优于60%同类 | 14.33 | 13.61 |
索提诺比率 | 优于77%同类 | 29.25 | 15.17 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证智选央企质量信用债指数 | 招募说明书基准 中债综合指数（全价）收益率 | 晨星分类基准 中证信用债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.85 | 0.56 | 0.78 |
Beta系数 | 0.80 | 0.32 | 0.49 |
Alpha % | 0.36 | 1.66 | 0.74 |
超额收益 % | -0.03 | 1.18 | -0.48 |
跟踪误差 % | 0.33 | 1.26 | 0.75 |
信息比率 | -0.01 | 0.94 | -0.36 |
0.48%
显性费率0.30%
管理费(年)0.08%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.37%
隐性费率0.34%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.08% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 5,000,000元 |
| 个人直销 | 5,000,000元 |
| 机构直销 | 5,000,000元 |
| 机构代销 | 5,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250202 | 25国开02 | 3.44% |
| 102601962 | 26先正达MTN002(科创债) | 3.36% |
| 260411 | 26农发11 | 3.35% |
| 102602055 | 26贵州交通MTN003 | 3.33% |
| 102682190 | 26吉林高速MTN003 | 3.33% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 461.35 份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 284.66 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 56.3 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券（FOF） | 510,174 | 1.02 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2020-05-12 | 2020-05-12 | 0.1860 | 1.0635 |
| 2020-04-17 | 2020-04-17 | 0.4130 | 1.0913 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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