| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 近七年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 本基金 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.27 | 0.54 | 1.10 | 4.12 | 7.55 | 11.38 | 0.72 | 21.77 |
| 同类平均 | 0.00 | 0.02 | 0.08 | 0.26 | 0.54 | 1.12 | 4.36 | 8.29 | 13.04 | 0.74 | 23.75 |
| 业绩比较基准 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.34 | 0.69 | 1.37 | 4.17 | 7.04 | 9.99 | 0.92 | 14.13 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于4%同类 | 0.05% | 0.02% |
最大回撤 | 优于100%同类 | 0.00% | 0.00% |
下行风险 | 优于26%同类 | 0.03% | 0.01% |
晨星风险 | 优于4%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于35%同类 | 0.10 | 1.06 |
卡玛比率 | — | 0.00 | 2349953963365.57 |
索提诺比率 | 优于57%同类 | 0.18 | 2.31 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中国人民银行公布的七天通知存款税后利率 | 晨星分类基准 中国人民银行三个月人民币定期存款利率 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.00 | — |
Beta系数 | — | 0.52 | — |
Alpha % | — | 0.12 | — |
超额收益 % | — | -0.01 | 0.26 |
跟踪误差 % | — | 0.09 | 0.09 |
信息比率 | — | -0.00 | 2.96 |
0.47%
显性费率0.15%
管理费(年)0.07%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.04%
隐性费率0.02%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.07% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 100.00% | 100.00% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 10.8 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 101.41 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 27.94 份 | 9.9 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 10 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-09-04 | 2026-09-04 | 0.0003 | 1.0000 |
| 2026-09-03 | 2026-09-03 | 0.0002 | 1.0000 |
| 2026-09-02 | 2026-09-02 | 0.0002 | 1.0000 |
| 2026-09-01 | 2026-09-01 | 0.0002 | 1.0000 |
| 2026-08-31 | 2026-08-31 | 0.0003 | 1.0000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 金信民发货币市场基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 2 | 金信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-18 | |
| 3 | 金信基金管理有限公司关于公司董事变更的公告 | 2026-07-18 | |
| 4 | 金信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-18 | |
| 5 | 金信民发货币市场基金2026年第2季度报告 | 2026-07-18 | |
| 6 | 金信基金管理有限公司关于基金经理因休产假暂停履行职务的公告 | 2026-07-07 | |
| 7 | 金信民发货币市场基金恢复大额申购业务的公告 | 2026-06-01 | |
| 8 | 金信民发货币市场基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-09 | |
| 9 | 金信民发货币市场基金更新的招募说明书 | 2026-05-09 | |
| 10 | 关于金信民发货币市场基金调整托管费率并修订法律文件的公告 | 2026-05-07 |