| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.55 | 6.07 | 12.45 | 7.34 | -4.27 | -1.06 | 2.90 | 3.95 |
| 同类平均 | -1.09 | 11.89 | 15.14 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -2.31 | 13.93 | 10.38 | 2.63 | -4.38 | 0.13 | 11.08 | 5.70 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 32 | 57 | 59 | 76 | 64 |
| 同类基金数量 | — | — | — | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.96 | -0.35 | 0.18 | 2.70 | 2.65 | 2.57 | 1.24 | 1.40 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 | 4.10 | 7.51 | 4.34 | 2.05 | 2.74 |
| 业绩比较基准 | 0.45 | -0.88 | 1.34 | 3.41 | 8.07 | 5.58 | 3.23 | 2.31 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 57 | 89 | 72 | 71 | 62 |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 | 1469 | 1328 | 1226 | 1169 | 836 | 1408 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于69%同类 | 3.42% | 4.68% |
最大回撤 | 优于70%同类 | -2.30% | -2.64% |
下行风险 | 优于58%同类 | 2.59% | 3.07% |
晨星风险 | 优于69%同类 | 0.11% | 0.21% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于47%同类 | 0.48 | 0.65 |
卡玛比率 | 优于54%同类 | 1.17 | 1.55 |
索提诺比率 | 优于43%同类 | 0.63 | 0.99 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×85%＋中证全指全收益指数×15% | 招募说明书基准 中证全债指数收益率×70%＋沪深300指数收益率×30% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.92 | 0.84 | 0.90 |
Beta系数 | 1.02 | 0.73 | 0.45 |
Alpha % | -1.01 | -0.08 | 0.05 |
超额收益 % | -0.99 | -0.70 | -1.79 |
跟踪误差 % | 0.98 | 1.78 | 4.18 |
信息比率 | -0.97 | -1.25 | -7.45 |
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.45%
隐性费率0.38%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240876 | 24唐新Y2 | 7.45% |
| 232680002 | 26民生银行二级资本债01 | 7.44% |
| 242580034 | 25成都银行永续债01 | 5.70% |
| 137943 | 22电建Y2 | 3.81% |
| 115743 | 建材YK06 | 3.77% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2022-01-24 | 2022-01-24 | 0.3250 | 1.3797 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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