| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 3.71 |
| 同类平均 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 5.70 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 67 |
| 同类基金数量 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.95 | -0.40 | 0.08 | 2.50 | 1.27 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 | 4.10 | 2.74 |
| 业绩比较基准 | 0.45 | -0.88 | 1.34 | 3.41 | 2.31 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 60 | 65 |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 | 1469 | 1328 | 1408 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于69%同类 | 3.42% | 4.68% |
最大回撤 | 优于69%同类 | -2.32% | -2.64% |
下行风险 | 优于57%同类 | 2.62% | 3.07% |
晨星风险 | 优于69%同类 | 0.11% | 0.21% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于43%同类 | 0.42 | 0.65 |
卡玛比率 | 优于50%同类 | 1.07 | 1.55 |
索提诺比率 | 优于38%同类 | 0.54 | 0.99 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×85%＋中证全指全收益指数×15% | 招募说明书基准 中证全债指数收益率×70%＋沪深300指数收益率×30% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.92 | 0.84 | 0.90 |
Beta系数 | 1.02 | 0.73 | 0.45 |
Alpha % | -1.21 | -0.28 | -0.15 |
超额收益 % | -1.19 | -0.91 | -1.99 |
跟踪误差 % | 0.98 | 1.78 | 4.18 |
信息比率 | -1.17 | -1.62 | -8.32 |
1.60%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.45%
隐性费率0.38%
交易成本(估)0.07%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240876 | 24唐新Y2 | 7.45% |
| 232680002 | 26民生银行二级资本债01 | 7.44% |
| 242580034 | 25成都银行永续债01 | 5.70% |
| 137943 | 22电建Y2 | 3.81% |
| 115743 | 建材YK06 | 3.77% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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