| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.43 | 1.62 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.93 | -0.25 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.16 | 0.43 | 1.58 | 2.70 | 2.53 | 2.69 | 2.29 |
| 同类平均 | 0.15 | 0.42 | 1.37 | 2.14 | 2.24 | 2.71 | 1.77 |
| 业绩比较基准 | 0.07 | 0.12 | 0.70 | 0.80 | 0.87 | 1.32 | 0.98 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于16%同类 | 1.14% | 0.60% |
最大回撤 | 优于0%同类 | -4.79% | -0.31% |
下行风险 | 优于16%同类 | 0.58% | 0.27% |
晨星风险 | 优于15%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于35%同类 | 1.39 | 1.71 |
卡玛比率 | 优于2%同类 | 0.56 | 6.85 |
索提诺比率 | 优于34%同类 | 2.73 | 3.79 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中诚信央企信用债指数 | 招募说明书基准 中债-ESG优选信用债指数 | 晨星分类基准 中证综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.76 | 0.64 | 0.46 |
Beta系数 | 1.17 | 1.01 | 0.50 |
Alpha % | -0.67 | 1.34 | 0.11 |
超额收益 % | -0.36 | 1.36 | -1.40 |
跟踪误差 % | 0.68 | 0.80 | 1.34 |
信息比率 | -0.24 | 1.71 | -1.88 |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.10%
隐性费率0.07%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102282549 | 22西安安居MTN001(保障性租赁住房) | 7.60% |
| 148653 | 24长汇01 | 7.59% |
| 137907 | 22榆财债 | 7.49% |
| 102482673 | 24西基投MTN001 | 7.48% |
| 102583459 | 25西安城发MTN001 | 7.47% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 25.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 6,881.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-08-24 | 2026-08-24 | 0.5200 | 1.0309 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起A | 017581 | 2023-08-21 | 10.91亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.45% | 10 |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起C | 017582 | 2023-08-21 | 0.00亿 | 0.30% | 0.05% | 0.28% | 0.73% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 | 2026-09-16 | |
| 2 | 关于中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金增加销售机构的公告 | 2026-09-09 | |
| 3 | 关于中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金增加销售机构的公告 | 2026-09-07 | |
| 4 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 | 2026-09-01 | |
| 5 | 中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-29 | |
| 6 | 中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-21 | |
| 7 | 中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2026年第1号） | 2026-08-21 | |
| 8 | 中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年分红公告 | 2026-08-21 | |
| 9 | 中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 10 | 中航基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司销售业务的公告 | 2026-06-16 |