| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.43 | 1.62 |
| 同类平均 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.93 | -0.25 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.38 | 1.12 | 1.46 | 2.71 | 2.86 | 1.50 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.19 | 0.43 | 0.36 | 0.46 | 1.16 | 0.60 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于16%同类 | 1.30% | 0.71% |
最大回撤 | 优于31%同类 | -0.88% | -0.58% |
下行风险 | 优于26%同类 | 0.65% | 0.40% |
晨星风险 | 优于16%同类 | 0.02% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于90%同类 | 2.44% | |
Beta | — | 1.33 | |
R2 | — | 0.92 | |
超额收益 | 优于67%同类 | 2.26% | |
跟踪误差 | 优于79%同类 | 0.48% | |
信息比率 | 优于87%同类 | 4.67 | |
月度胜率 | 优于82%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于96%同类 | 215.48% | |
跌势捕获率 | 优于20%同类 | 64.20% | |
0.35%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.21%
隐性费率0.19%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102482673 | 24西基投MTN001 | 7.65% |
| 102282549 | 22西安安居MTN001(保障性租赁住房) | 7.62% |
| 148653 | 24长汇01 | 7.59% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 28.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 1,000.0 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起A | 017581 | 2023-08-21 | 10.82亿 | 0.30% | 0.05% | — | 0.56% | 10 |
| 中航瑞融ESG一年定开债发起C | 017582 | 2023-08-21 | 0.00亿 | 0.30% | 0.05% | 0.28% | 0.84% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-04-24 | |
| 2 | 中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-02-04 | |
| 5 | 中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 中航基金管理有限公司关于撤销监事会的公告 | 2025-11-28 | |
| 7 | 中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-11-20 | |
| 8 | 中航基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-11-14 | |
| 9 | 中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 | |
| 10 | 关于中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期的公告 | 2025-09-15 |