| 回报% | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 19.70 | 3.27 | 1.12 | 63.56 | 0.98 | 0.88 | 3.26 | 3.54 |
| 同类平均 | 7.30 | 5.29 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 5.87 | 1.06 | -0.13 | 2.19 | 0.20 | 1.60 | 5.17 | -2.19 |
| 四分位排名 | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | 81 | 94 | — | 94 | 99 | 86 | 1 |
| 同类基金数量 | — | 321 | 865 | — | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.46 | 1.55 | 2.92 | 4.65 | 3.89 | 3.00 | 12.63 | 1.55 |
| 同类平均 | 0.28 | 0.67 | 1.18 | 1.79 | 2.47 | 2.97 | 3.10 | 0.67 |
| 业绩比较基准 | 0.05 | 0.13 | 0.01 | -0.67 | 0.89 | 1.58 | 1.43 | 0.13 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 1 | 2 | 43 | — | 1 |
| 同类基金数量 | 1724 | 1696 | 1653 | 1478 | 1078 | 747 | — | 1696 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于28%同类 | 1.19% | 0.83% |
最大回撤 | 优于57%同类 | -0.50% | -0.58% |
下行风险 | 优于59%同类 | 0.35% | 0.40% |
晨星风险 | 优于27%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于98%同类 | 2.67% | |
Beta | — | 1.16 | |
R2 | — | 0.65 | |
超额收益 | 优于99%同类 | 2.86% | |
跟踪误差 | 优于31%同类 | 0.71% | |
信息比率 | 优于99%同类 | 4.00 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 91.67% | |
涨势捕获率 | 优于99%同类 | 204.18% | |
跌势捕获率 | 优于74%同类 | -25.70% | |
0.44%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.04%
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.29%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.04% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 500元 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 500元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260004 | 26附息国债04 | 8.05% |
| 260411 | 26农发11 | 6.19% |
| 09250432 | 25农发清发32 | 4.15% |
| 244787 | 26招证G4 | 4.13% |
| 524677 | 26广发02 | 3.51% |
| 267630 | 潍信1优 | 0.62% |
| 146595 | 25鑫欣A2 | 0.42% |
| 267940 | 潍信01A2 | 0.41% |
| 146515 | 金源致远01A2 | 0.35% |
| 265823 | 国健10A2 | 0.31% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 27.94 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-18 | 2026-03-18 | 0.1080 | 1.1313 |
| 2025-12-17 | 2025-12-17 | 0.1740 | 1.1252 |
| 2023-07-03 | 2023-07-03 | 0.5200 | 1.0657 |
| 2023-05-26 | 2023-05-26 | 0.5640 | 1.1171 |
| 2023-05-04 | 2023-05-04 | 0.5920 | 1.1726 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 金信民兴债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-15 | |
| 2 | 金信民兴债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 3 | 金信民兴债券型证券投资基金暂停大额申购业务的公告 | 2026-03-23 | |
| 4 | 金信民兴债券型证券投资基金暂停大额申购业务的公告 | 2026-03-20 | |
| 5 | 金信民兴债券型证券投资基金分红公告 | 2026-03-18 | |
| 6 | 金信民兴债券型证券投资基金暂停大额申购业务的公告 | 2026-03-17 | |
| 7 | 金信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-14 | |
| 8 | 金信民兴债券型证券投资基金暂停大额申购业务的公告 | 2026-03-05 | |
| 9 | 金信民兴债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-19 | |
| 10 | 金信民兴债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 2025-12-31 |