| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | -0.20 | 1.35 | 1.57 |
| 同类平均 | -0.37 | 0.51 | 0.67 |
| 基准指数 | -0.92 | 0.54 | 0.82 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.46 | 1.57 | 2.94 | 1.57 |
| 同类平均 | 0.28 | 0.67 | 1.18 | 0.67 |
| 基准指数 | 0.28 | 0.82 | 1.36 | 0.82 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 1 |
| 同类基金数量 | 1724 | 1696 | 1653 | 1696 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.29%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 500元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260004 | 26附息国债04 | 8.05% |
| 260411 | 26农发11 | 6.19% |
| 09250432 | 25农发清发32 | 4.15% |
| 244787 | 26招证G4 | 4.13% |
| 524677 | 26广发02 | 3.51% |
| 267630 | 潍信1优 | 0.62% |
| 146595 | 25鑫欣A2 | 0.42% |
| 267940 | 潍信01A2 | 0.41% |
| 146515 | 金源致远01A2 | 0.35% |
| 265823 | 国健10A2 | 0.31% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 27.94 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 10 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-18 | 2026-03-18 | 0.1630 | 1.0584 |
| 2025-12-17 | 2025-12-17 | 0.1910 | 1.0586 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 金信民兴债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-15 | |
| 2 | 金信民兴债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 3 | 金信民兴债券型证券投资基金暂停大额申购业务的公告 | 2026-03-23 | |
| 4 | 金信民兴债券型证券投资基金暂停大额申购业务的公告 | 2026-03-20 | |
| 5 | 金信民兴债券型证券投资基金分红公告 | 2026-03-18 | |
| 6 | 金信民兴债券型证券投资基金暂停大额申购业务的公告 | 2026-03-17 | |
| 7 | 金信基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-03-14 | |
| 8 | 金信民兴债券型证券投资基金暂停大额申购业务的公告 | 2026-03-05 | |
| 9 | 金信民兴债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-19 | |
| 10 | 金信民兴债券型证券投资基金更新的招募说明书 | 2025-12-31 |